Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tera Finansal Yatirimlar Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | -15 | -13 | -26 | -34 | -16 | 21 | 67 | 70 | 88 | -15 | -46 | -57 | -48 | 31 | 41 | 112 |
| Ændring (%) | -191,60 | -15,42 | 100,10 | 32,58 | -54,33 | -235,93 | 212,21 | 4,73 | 26,47 | -116,46 | 215,12 | 24,56 | -14,83 | -163,52 | 33,58 | 173,37 | |
| % af pengestrømmen | -35.712,50 | 2.533,85 | 797,62 | -132,93 | 2.008,52 | 1.824,02 | 993,20 | -362,40 | 15.079,76 | -23.676,69 | 1.887,06 | 2.706,31 | 5.378,97 | 5.930,29 | 4.699,08 | -6.376,91 | 224,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -19 | 10 | 59 | 30 | -23 | -13 | -46 | -27 | 33 | 70 | 75 | 88 | 77 | -3 | -4 | -0 |
| Ændring (%) | 10,46 | -154,22 | 478,03 | -48,88 | -175,69 | -44,91 | 266,44 | -40,91 | -219,77 | 115,87 | 6,70 | 16,87 | -11,76 | -104,15 | 13,80 | -97,22 | |
| % af pengestrømmen | 36.357,41 | 3.110,74 | -627,70 | 302,20 | -1.760,51 | 2.649,70 | -584,77 | 250,43 | -5.879,78 | -8.742,94 | -9.137,00 | -4.436,96 | -8.274,17 | -9.450,33 | -489,37 | 565,73 | -0,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 33 | 1 | -13 | 3 | 38 | -7 | -26 | -26 | -121 | -54 | -9 | -29 | -27 | -25 | -33 | -56 |
| Ændring (%) | 13.035,63 | -96,61 | -1.289,50 | -118,75 | 1.386,20 | -118,88 | 265,54 | 1,41 | 358,65 | -55,43 | -83,72 | 230,59 | -7,06 | -5,40 | 30,50 | 69,79 | |
| % af pengestrømmen | -544,92 | -5.544,59 | -69,92 | -69,27 | -148,01 | -4.373,72 | -330,72 | 141,29 | -5.692,69 | 32.414,39 | 6.994,39 | 518,26 | 2.733,94 | 3.289,09 | -3.881,56 | 5.146,12 | -112,56 |
| Cash Flow | -0 | -1 | -2 | 19 | -2 | -1 | 2 | -18 | 0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | 50 |
| Ændring (%) | 1.190,97 | 168,68 | -1.300,62 | -108,77 | -49,71 | -349,64 | -955,64 | -102,52 | -180,55 | 106,56 | 119,73 | -37,33 | -22,75 | -180,16 | -198,44 | -7.862,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
