Pengestrømsopgørelse (TTM)
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 842 | 985 | 1.131 | 1.261 | 1.726 | 1.952 | 3.907 | 4.432 | 5.698 | 6.806 | 4.449 | 5.281 | -3.621 | -6.031 | -7.314 | -6.629 | 3.240 | 3.611 | 5.039 |
| Ændring (%) | 17,00 | 14,85 | 11,49 | 36,91 | 13,09 | 100,17 | 13,43 | 28,56 | 19,45 | -34,63 | 18,72 | -168,56 | 66,58 | 21,26 | -9,36 | -148,88 | 11,44 | 39,55 | |
| % af pengestrømmen | 443,24 | -511,62 | 1.097,11 | 488,68 | -676,93 | 408,44 | 461,84 | 1.148,46 | 228,13 | 239,38 | 513,45 | 772,47 | -42,89 | -92,02 | -87,16 | -89,78 | -111,76 | -198,38 | 201,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -103 | -56 | -15 | -40 | -6 | -13 | 262 | 546 | 560 | 566 | 245 | -140 | 16.264 | 18.141 | 18.866 | 14.463 | -1.719 | -3.659 | 46 |
| Ændring (%) | -45,88 | -73,38 | 170,27 | -84,24 | 108,61 | -2.095,23 | 108,15 | 2,52 | 1,08 | -56,68 | -157,05 | -11.727,19 | 11,54 | 4,00 | -23,34 | -111,88 | 112,88 | -101,26 | |
| % af pengestrømmen | -54,10 | 28,89 | -14,36 | -15,50 | 2,47 | -2,75 | 31,01 | 141,51 | 22,42 | 19,91 | 28,30 | -20,46 | 192,68 | 276,79 | 224,83 | 195,88 | 59,28 | 201,02 | 1,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -549 | -1.112 | -1.013 | -963 | -1.975 | -1.460 | -3.063 | -2.119 | -3.187 | -1.272 | -2.966 | -3.355 | -2.948 | -4.370 | -1.922 | 971 | -2.611 | 562 | 339 |
| Ændring (%) | 102,50 | -8,88 | -4,96 | 105,12 | -26,05 | 109,75 | -30,83 | 50,40 | -60,08 | 133,10 | 13,13 | -12,14 | 48,25 | -56,02 | -150,51 | -369,01 | -121,51 | -39,65 | |
| % af pengestrømmen | -289,14 | 577,63 | -982,75 | -373,18 | 774,45 | -305,56 | -362,05 | -549,04 | -127,59 | -44,75 | -342,28 | -490,71 | -34,92 | -66,68 | -22,90 | 13,15 | 90,06 | -30,86 | 13,55 |
| Cash Flow | 190 | -192 | 103 | 258 | -255 | 478 | 846 | 386 | 2.497 | 2.843 | 866 | 684 | 8.441 | 6.554 | 8.391 | 7.384 | -2.899 | -1.820 | 2.501 |
| Ændring (%) | -201,36 | -153,56 | 150,29 | -198,84 | -287,43 | 77,02 | -54,39 | 547,18 | 13,83 | -69,52 | -21,09 | 1.134,63 | -22,35 | 28,03 | -12,01 | -139,26 | -37,22 | -237,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
