Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.604 | 1.792 | 2.421 | 2.261 | 1.588 | 2.156 | 2.233 | 2.082 | 2.560 | 1.190 | -1.542 | 3.976 | -458 | 2.211 | 1.335 | -551 | 3.118 | 6.379 | 8.270 |
| Ændring (%) | 11,74 | 35,14 | -6,63 | -29,77 | 35,75 | 3,57 | -6,72 | 22,95 | -53,54 | -229,61 | -357,83 | -111,53 | -582,52 | -39,64 | -141,28 | -665,97 | 104,59 | 29,65 | |
| % af pengestrømmen | 80,46 | 87,54 | 81,44 | -134,05 | -37,50 | -31,45 | -9,35 | -11,21 | -14,33 | -7,84 | -514,20 | -753,48 | -105,14 | 83,01 | -185,15 | -86,32 | 102,72 | 209,07 | 163,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 389 | 255 | 552 | -3.948 | -5.810 | -7.587 | -17.435 | -10.712 | -9.508 | -4.996 | 6.417 | 729 | 5.601 | 3.821 | 1.181 | 1.908 | 444 | -2.701 | -1.932 |
| Ændring (%) | -34,48 | 116,23 | -815,53 | 47,18 | 30,58 | 129,80 | -38,56 | -11,24 | -47,46 | -228,45 | -88,64 | 668,19 | -31,77 | -69,10 | 61,62 | -76,76 | -708,84 | -28,46 | |
| % af pengestrømmen | 19,54 | 12,46 | 18,56 | 234,05 | 137,19 | 110,70 | 73,03 | 57,65 | 53,22 | 32,92 | 2.139,91 | -138,19 | 1.284,97 | 143,45 | -163,80 | 299,02 | 14,61 | -88,52 | -38,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -1.422 | -2.704 | -3.833 | -4.705 | -4.726 | -3.763 | -4.318 | -3.701 | -2.466 | -2.216 | -10 | 255 | 496 | 52 | ||||
| Ændring (%) | 11.025,81 | 90,10 | 41,78 | 22,73 | 0,45 | -20,38 | 14,76 | -14,30 | -33,37 | -10,13 | -99,56 | -2.740,02 | 94,55 | -89,48 | |||||
| % af pengestrømmen | 0,30 | 20,75 | 11,32 | 20,63 | 26,33 | 31,14 | -1.254,84 | 818,43 | -849,04 | -92,56 | 307,42 | -1,51 | 8,39 | 16,25 | 1,03 | ||||
| Cash Flow | 1.993 | 2.047 | 2.973 | -1.687 | -4.235 | -6.854 | -23.875 | -18.580 | -17.867 | -15.178 | 300 | -528 | 436 | 2.664 | -721 | 638 | 3.035 | 3.051 | 5.046 |
| Ændring (%) | 2,71 | 45,25 | -156,73 | 151,08 | 61,83 | 248,36 | -22,18 | -3,84 | -15,05 | -101,98 | -275,95 | -182,61 | 511,14 | -127,06 | -188,53 | 375,59 | 0,52 | 65,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
