Pengestrømsopgørelse (TTM)
Turk Altin Isletmeleri A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.502 | 1.415 | 2.620 | 2.379 | 1.881 | 3.819 | 3.878 | 2.507 | 3.419 | 984 | -1.631 | 4.599 | 3.387 | 3.354 | 4.086 | 3.444 | 3.043 | 8.730 | 7.944 | 12.743 |
| Ændring (%) | -5,80 | 85,19 | -9,21 | -20,91 | 103,01 | 1,54 | -35,34 | 36,36 | -71,22 | -265,74 | -382,01 | -26,35 | -0,99 | 21,83 | -15,71 | -11,63 | 186,86 | -9,00 | 60,40 | |
| % af pengestrømmen | 76,06 | 69,89 | 88,83 | -148,20 | -45,44 | -54,63 | -16,35 | -13,56 | -19,25 | -6,35 | -4.291,92 | -668,71 | 406,16 | 291,73 | -1.170,61 | 333,56 | 104,60 | 163,56 | 168,24 | 202,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 473 | 609 | 330 | -3.984 | -6.006 | -8.180 | -16.832 | -9.411 | -9.097 | -4.669 | 5.888 | -758 | 1.878 | 236 | -2.741 | -1.578 | 344 | -2.710 | -2.216 | -5.422 |
| Ændring (%) | 28,91 | -45,93 | -1.308,82 | 50,76 | 36,21 | 105,76 | -44,09 | -3,34 | -48,68 | -226,11 | -112,87 | -347,92 | -87,44 | -1.262,21 | -42,44 | -121,77 | -888,66 | -18,21 | 144,66 | |
| % af pengestrømmen | 23,94 | 30,11 | 11,17 | 248,20 | 145,07 | 117,00 | 70,98 | 50,91 | 51,22 | 30,15 | 15.494,36 | 110,16 | 225,22 | 20,52 | 785,44 | -152,83 | 11,81 | -50,77 | -46,93 | -86,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -2.631 | -5.023 | -5.780 | -6.235 | -5.969 | -3.917 | -4.214 | -4.035 | -1.878 | -1.421 | -370 | -79 | 111 | -41 | -45 | ||||
| Ændring (%) | 17.120,32 | 90,94 | 15,07 | 7,88 | -4,27 | -34,38 | 7,57 | -4,24 | -53,45 | -24,34 | -73,98 | -78,53 | -240,20 | -136,56 | 10,06 | |||||
| % af pengestrømmen | 0,37 | 37,63 | 21,18 | 31,26 | 35,11 | 38,54 | -10.308,22 | 612,64 | -483,81 | -163,37 | 407,13 | -35,81 | -2,73 | 2,09 | -0,86 | -0,71 | ||||
| Cash Flow | 1.975 | 2.024 | 2.949 | -1.605 | -4.140 | -6.992 | -23.714 | -18.488 | -17.761 | -15.487 | 38 | -688 | 834 | 1.150 | -349 | 1.032 | 2.909 | 5.337 | 4.722 | 6.304 |
| Ændring (%) | 2,51 | 45,71 | -154,42 | 157,92 | 68,89 | 239,18 | -22,04 | -3,93 | -12,80 | -100,25 | -1.910,02 | -221,26 | 37,84 | -130,36 | -395,80 | 181,80 | 83,46 | -11,53 | 33,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
