Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.065 | 1.738 | 2.680 | 5.402 | 8.403 | 9.934 | 19.959 | 27.362 | 27.827 | 29.201 | 13.071 | 1.243 | -296 | -895 | -9.630 | -333 | 5.969 | 7.618 | 2.655 |
| Ændring (%) | -15,84 | 54,22 | 101,58 | 55,54 | 18,23 | 100,92 | 37,09 | 1,70 | 4,94 | -55,24 | -90,49 | -123,84 | 201,95 | 976,13 | -96,54 | -1.893,07 | 27,63 | -65,14 | |
| % af pengestrømmen | 626,31 | -580,16 | -8.566,63 | 417,27 | 212,32 | 207,58 | 243,30 | 236,11 | 297,22 | 322,00 | 195,13 | 43,44 | 2,20 | 5,66 | 45,81 | 3,06 | -89,39 | -134,86 | -52,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -781 | -764 | -761 | -549 | -819 | -844 | -1.442 | -1.568 | -1.917 | -2.250 | -3.838 | -5.859 | -6.160 | -8.659 | -8.789 | -5.256 | -17.177 | -15.979 | -19.691 |
| Ændring (%) | -2,25 | -0,36 | -27,85 | 49,16 | 3,05 | 70,92 | 8,72 | 22,24 | 17,41 | 70,57 | 52,64 | 5,13 | 40,58 | 1,51 | -40,20 | 226,81 | -6,97 | 23,23 | |
| % af pengestrømmen | -236,95 | 254,92 | 2.431,92 | -42,40 | -20,69 | -17,63 | -17,58 | -13,53 | -20,47 | -24,81 | -57,30 | -204,71 | 45,83 | 54,75 | 41,81 | 48,34 | 257,24 | 282,88 | 392,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.153 | -1.421 | -2.742 | -4.454 | -4.716 | -5.460 | -9.827 | -10.737 | -11.196 | -8.203 | 2.279 | 14.141 | 966 | -286 | 9.937 | 1.336 | 8.569 | 8.426 | 16.194 |
| Ændring (%) | 23,22 | 92,94 | 62,44 | 5,88 | 15,80 | 79,97 | 9,26 | 4,27 | -26,73 | -127,78 | 520,51 | -93,17 | -129,62 | -3.572,01 | -86,56 | 541,53 | -1,66 | 92,19 | |
| % af pengestrømmen | -349,79 | 474,40 | 8.763,92 | -343,99 | -119,16 | -114,10 | -119,79 | -92,65 | -119,58 | -90,46 | 34,02 | 494,06 | -7,19 | 1,81 | -47,27 | -12,29 | -128,33 | -149,17 | -322,61 |
| Cash Flow | 330 | -300 | -31 | 1.295 | 3.957 | 4.786 | 8.204 | 11.589 | 9.362 | 9.069 | 6.699 | 2.862 | -13.441 | -15.815 | -21.022 | -10.872 | -6.677 | -5.649 | -5.020 |
| Ændring (%) | -190,86 | -89,56 | -4.238,51 | 205,68 | 20,93 | 71,42 | 41,26 | -19,21 | -3,14 | -26,14 | -57,27 | -569,61 | 17,67 | 32,92 | -48,28 | -38,58 | -15,40 | -11,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
