Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 76 | 91 | 40 | 58 | -22 | -27 | 80 | 427 | 1.266 | 1.356 | 797 | 1.029 | -60 | -41 | 92 | -587 | -539 | -1.622 | 1.250 |
| Ændring (%) | 81,26 | 19,98 | -55,80 | 44,89 | -137,61 | 22,50 | -397,29 | 435,98 | 196,40 | 7,13 | -41,23 | 29,13 | -105,87 | -32,39 | -326,19 | -736,19 | -8,31 | 201,17 | -177,08 | |
| % af pengestrømmen | 96,16 | 267,25 | -1.268,27 | -91,52 | -183,18 | 232,36 | -115,83 | 255,59 | 155,21 | 243,00 | 842,54 | 2.338,39 | 995,97 | 11,99 | 30,63 | 260,66 | 121,69 | 201,82 | 450,74 | -769,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -100 | -50 | -59 | -24 | -26 | -25 | -76 | -101 | -252 | -365 | -420 | -433 | -434 | -443 | -90 | -74 | -77 | -127 | 1.858 | -354 |
| Ændring (%) | -49,42 | 15,95 | -59,36 | 9,04 | -2,53 | 201,54 | 32,57 | 149,92 | 44,48 | 15,12 | 3,13 | 0,29 | 2,08 | -79,60 | -18,13 | 4,17 | 65,06 | -1.559,58 | -119,03 | |
| % af pengestrømmen | -229,63 | -178,08 | 816,75 | 54,19 | 81,62 | 268,33 | -329,24 | -323,98 | -91,73 | -70,01 | -260,83 | -1.270,41 | -420,22 | 88,06 | 67,86 | -209,04 | 15,98 | 47,71 | -516,36 | 217,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 101 | 3 | -40 | -60 | -64 | 38 | 126 | 52 | 101 | -332 | 130 | 395 | 437 | 540 | 366 | 380 | 624 | 531 | -578 | -1.059 |
| Ændring (%) | -96,97 | -1.386,97 | 52,51 | 6,24 | -158,94 | 234,31 | -58,38 | 91,47 | -429,89 | -139,34 | 203,20 | 10,39 | 23,75 | -32,21 | 3,78 | 64,12 | -14,93 | -208,95 | 83,21 | |
| % af pengestrømmen | 233,47 | 10,83 | 551,52 | 137,33 | 201,56 | -400,69 | 545,06 | 168,39 | 36,53 | -63,65 | 81,05 | 1.160,48 | 422,54 | -107,34 | -274,83 | 1.073,05 | -129,24 | -198,86 | 160,67 | 651,61 |
| Cash Flow | 43 | 28 | -7 | -44 | -32 | -9 | 23 | 31 | 275 | 521 | 161 | 34 | 103 | -503 | -133 | 35 | -483 | -267 | -360 | -163 |
| Ændring (%) | -34,78 | -125,28 | 512,47 | -27,61 | -70,35 | -345,76 | 34,73 | 782,63 | 89,31 | -69,10 | -78,82 | 203,19 | -587,12 | -73,53 | -126,58 | -1.462,67 | -44,71 | 34,85 | -54,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
