Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 58 | -22 | -27 | 80 | 427 | 1.266 | 1.356 | 797 | 1.029 | -60 | -41 | 131 | -604 | -361 | -1.622 | 1.212 | 1.039 | 1.373 |
| Ændring (%) | 44,89 | -137,61 | 22,50 | -397,29 | 435,98 | 196,40 | 7,13 | -41,23 | 29,13 | -105,87 | -32,39 | -419,83 | -562,29 | -40,20 | 349,40 | -174,72 | -14,23 | 32,12 | |
| % af pengestrømmen | -91,52 | -183,18 | 232,36 | -115,83 | 255,59 | 155,21 | 243,00 | 842,54 | 2.338,39 | 995,97 | 11,99 | 30,63 | 3.625,27 | 106,60 | 103,33 | 450,74 | -927,00 | 4.287,09 | -2.288,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -26 | -25 | -76 | -101 | -252 | -365 | -420 | -433 | -434 | -443 | -90 | -292 | -321 | -511 | 1.858 | -136 | -249 | -697 |
| Ændring (%) | 9,04 | -2,53 | 201,54 | 32,57 | 149,92 | 44,48 | 15,12 | 3,13 | 0,29 | 2,08 | -79,60 | 222,74 | 9,85 | 59,27 | -463,88 | -107,31 | 83,29 | 180,08 | |
| % af pengestrømmen | 54,19 | 81,62 | 268,33 | -329,24 | -323,98 | -91,73 | -70,01 | -260,83 | -1.270,41 | -420,22 | 88,06 | 67,86 | -8.104,73 | 56,63 | 146,19 | -516,36 | 103,91 | -1.026,92 | 1.162,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | -64 | 38 | 126 | 52 | 101 | -332 | 130 | 395 | 437 | 540 | 366 | 499 | 742 | 695 | -578 | -1.178 | -728 | -686 |
| Ændring (%) | 6,24 | -158,94 | 234,31 | -58,38 | 91,47 | -429,89 | -139,34 | 203,20 | 10,39 | 23,75 | -32,21 | 36,19 | 48,84 | -6,44 | -183,24 | 103,74 | -38,22 | -5,72 | |
| % af pengestrømmen | 137,33 | 201,56 | -400,69 | 545,06 | 168,39 | 36,53 | -63,65 | 81,05 | 1.160,48 | 422,54 | -107,34 | -274,83 | 13.850,92 | -131,13 | -198,86 | 160,67 | 901,00 | -3.001,32 | 1.143,27 |
| Cash Flow | -44 | -32 | -9 | 23 | 31 | 275 | 521 | 161 | 34 | 103 | -503 | -133 | 4 | -566 | -349 | -360 | -131 | 24 | -60 |
| Ændring (%) | -27,61 | -70,35 | -345,76 | 34,73 | 782,63 | 89,31 | -69,10 | -78,82 | 203,19 | -587,12 | -73,53 | -102,70 | -15.821,33 | -38,31 | 3,02 | -63,67 | -118,55 | -347,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
