Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trabzon Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 16 | 8 | 13 | 14 | 38 | 11 | 24 | 28 | -3 | -256 | 81 | 162 | 555 | 667 | 323 | 288 | -50 | 14 | -19 |
| Ændring (%) | -4,11 | -50,17 | 71,34 | 6,92 | 168,29 | -70,63 | 112,09 | 16,35 | -109,31 | 9.815,24 | -131,74 | 99,73 | 241,92 | 20,17 | -51,58 | -10,93 | -117,29 | -128,21 | -235,71 | |
| % af pengestrømmen | -4.930,91 | -1.322,74 | 324,88 | -2.168,96 | -1.241,27 | 2.021,17 | 21,94 | 439,27 | 183,23 | -631,55 | 317,85 | -333,48 | -525,73 | 6.878,56 | -6.521,57 | -92.993,85 | -5.561,21 | -798,85 | 49,32 | -81,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | 12 | 3 | 1 | -19 | 103 | 120 | 161 | 140 | 12 | -299 | -354 | -706 | -612 | -315 | -316 | 31 | -23 | 19 |
| Ændring (%) | 53,04 | -314,97 | -73,72 | -54,42 | -1.415,41 | -643,10 | 17,06 | 33,86 | -12,88 | -91,18 | -2.518,95 | 18,30 | 99,36 | -13,27 | -48,48 | 0,05 | -109,82 | -172,98 | -183,20 | |
| % af pengestrømmen | 1.102,78 | 472,14 | 500,29 | -512,32 | -124,98 | -997,74 | 200,30 | 2.213,01 | 1.061,98 | 34.270,69 | -15,35 | 1.227,30 | 1.146,00 | -8.742,46 | 5.982,40 | 90.757,55 | 6.096,62 | 497,27 | -79,41 | 80,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -11 | -17 | -17 | -17 | -18 | -58 | -11 | -10 | -9 | 201 | 205 | 167 | 162 | -64 | -10 | 23 | 25 | 37 | 32 |
| Ændring (%) | -13,50 | 54,77 | -1,57 | -1,50 | 3,77 | 234,16 | -81,56 | -3,28 | -18,36 | -2.454,56 | 2,11 | -18,37 | -2,96 | -139,38 | -84,87 | -333,00 | 10,54 | 50,11 | -15,52 | |
| % af pengestrømmen | 3.928,13 | 950,59 | -725,18 | 2.781,29 | 1.466,25 | -923,43 | -114,06 | -198,57 | -68,85 | -2.082,06 | -248,84 | -839,84 | -541,13 | 2.009,33 | 624,25 | 2.781,90 | -435,18 | 399,69 | 131,28 | 134,76 |
| Cash Flow | -0 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | 51 | 5 | 15 | 0 | -81 | -24 | -31 | 8 | -10 | -0 | -5 | 6 | 28 | 23 |
| Ændring (%) | 257,44 | -302,88 | -125,66 | 86,84 | -264,77 | 2.605,32 | -89,41 | 178,94 | -97,30 | -19.801,09 | -69,75 | 26,69 | -126,13 | -226,75 | -96,60 | 1.389,43 | -220,35 | 357,05 | -17,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
