Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teknosa Iç ve Dis Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | 337 | 807 | 815 | 939 | 1.172 | 2.855 | 2.808 | 2.682 | 4.350 | 4.404 | 3.070 | 3.878 | 5.702 | 5.519 | 4.424 | 4.359 | 1.206 | 1.533 | 2.195 |
| Ændring (%) | -1.664,89 | 139,69 | 1,04 | 15,18 | 24,83 | 143,63 | -1,67 | -4,49 | 62,20 | 1,24 | -30,28 | 26,30 | 47,06 | -3,22 | -19,85 | -1,47 | -72,32 | 27,09 | 43,14 | |
| % af pengestrømmen | 8,27 | -230,57 | 254,36 | 155,96 | 206,00 | 163,69 | 394,90 | 692,65 | 793,52 | 322,46 | 3.190,67 | 1.791,11 | -1.105,56 | -350,03 | -301,66 | -277,40 | -279,57 | -69,99 | -175,76 | -162,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -38 | -56 | -59 | -71 | -89 | -235 | -159 | -245 | -245 | -410 | -307 | -394 | -378 | -564 | -642 | -587 | -481 | -537 | -442 |
| Ændring (%) | 23,97 | 46,81 | 5,35 | 20,68 | 24,61 | 165,29 | -32,65 | 54,20 | 0,00 | 67,62 | -25,07 | 28,37 | -4,19 | 49,31 | 13,85 | -8,56 | -18,11 | 11,67 | -17,73 | |
| % af pengestrømmen | 11,84 | 26,14 | -17,66 | -11,29 | -15,63 | -12,40 | -32,57 | -39,12 | -72,36 | -18,13 | -297,00 | -179,17 | 112,41 | 23,19 | 30,83 | 40,27 | 37,67 | 27,90 | 61,56 | 32,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -212 | -444 | -447 | -261 | -454 | -441 | -805 | -768 | -845 | -1.023 | -2.610 | -964 | -2.210 | -5.585 | -5.381 | -4.186 | -4.333 | -1.582 | -1.177 | -2.426 |
| Ændring (%) | 109,10 | 0,73 | -41,69 | 73,94 | -2,82 | 82,52 | -4,63 | 10,05 | 21,08 | 155,14 | -63,07 | 129,36 | 152,69 | -3,66 | -22,21 | 3,51 | -63,48 | -25,61 | 106,09 | |
| % af pengestrømmen | 81,69 | 304,23 | -141,05 | -49,92 | -99,56 | -61,59 | -111,31 | -189,37 | -249,97 | -75,83 | -1.890,87 | -562,22 | 630,21 | 342,86 | 294,13 | 262,50 | 277,92 | 91,80 | 134,94 | 179,98 |
| Cash Flow | -260 | -146 | 317 | 523 | 456 | 716 | 723 | 405 | 338 | 1.349 | 138 | 171 | -351 | -1.629 | -1.829 | -1.595 | -1.559 | -1.724 | -872 | -1.348 |
| Ændring (%) | -43,85 | -317,27 | 64,78 | -12,80 | 57,10 | 0,98 | -43,94 | -16,63 | 299,13 | -89,77 | 24,20 | -304,61 | 364,47 | 12,30 | -12,83 | -2,24 | 10,56 | -49,39 | 54,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
