Pengestrømsopgørelse (TTM)
TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 16 | -0 | -5 | -1 | -9 | -9 | 17 | -20 | -43 | 26 | 49 | 39 | -81 | 157 | 118 | 77 | 227 | -24 | -6 |
| Ændring (%) | 96,25 | -101,87 | 1.443,98 | -75,13 | 671,70 | 3,33 | -283,09 | -216,16 | 118,34 | -161,48 | 86,15 | -19,78 | -304,95 | -294,87 | -25,27 | -34,50 | 195,40 | -110,70 | -75,87 | |
| % af pengestrømmen | 488,87 | 172,58 | 21,88 | 1.172,46 | -51,85 | 149,72 | -24,11 | 55,19 | 1.618,38 | -101,55 | -62,92 | -182,71 | -188,22 | 126,00 | 165,00 | 404,78 | -603,16 | 1.495,76 | 35,63 | 104,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -7 | -3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | -5 | -2 | -16 | 14 | 33 | -9 | -4 | -57 | -11 | 21 | 39 |
| Ændring (%) | 0,62 | -60,97 | -253,18 | 8,05 | -8,21 | -64,96 | 11,11 | 889,24 | -132,81 | -67,73 | 911,44 | -187,97 | 134,23 | -127,46 | -53,68 | 1.248,91 | -79,72 | -284,09 | 82,19 | |
| % af pengestrømmen | -388,18 | -70,26 | 185,60 | -986,91 | 189,62 | -65,13 | 3,56 | 4,94 | -1.233,88 | -11,64 | 3,78 | 59,70 | -67,44 | -51,60 | -9,52 | -14,48 | 444,28 | -75,63 | -31,00 | -686,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 46 | 60 | 3 | 90 | -67 | -60 | -74 | -16 | -53 | -84 | -33 | -201 | -65 | -37 |
| Ændring (%) | 1.767,89 | -784,27 | -77,07 | -348,43 | 9,00 | -5.118,52 | 30,77 | -94,28 | 2.506,96 | -174,06 | -10,16 | 24,19 | -77,97 | 222,54 | 59,40 | -60,80 | 507,42 | -67,55 | -42,51 | |
| % af pengestrømmen | -0,69 | -2,32 | -107,47 | -85,55 | -37,79 | 15,41 | 120,55 | 197,07 | -284,54 | 213,19 | 159,14 | 223,00 | 355,66 | 25,60 | -55,48 | -290,30 | 258,88 | -1.320,14 | 95,37 | 666,73 |
| Cash Flow | 2 | 9 | -1 | -0 | 2 | -6 | 38 | 31 | -1 | 42 | -42 | -27 | -21 | -64 | 95 | 29 | -13 | 15 | -68 | -6 |
| Ændring (%) | 455,92 | -114,78 | -71,19 | -662,39 | -367,23 | -741,66 | -20,01 | -103,96 | -3.579,48 | -199,22 | -35,89 | -22,13 | 206,14 | -248,81 | -69,54 | -143,95 | -219,12 | -549,09 | -91,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
