Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tera Yatirim Menkul Degerler A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -52 | -35 | -59 | -58 | 4 | 276 | 77 | 227 | 178 | -107 | 1.095 | 594 | 361 | -1.189 | -4.525 | -586 | -28.189 | -7.594 | 9.254 | 11.283 |
| Ændring (%) | -32,68 | 69,60 | -1,86 | -107,54 | 6.195,86 | -72,28 | 195,94 | -21,44 | -160,09 | -1.123,80 | -45,76 | -39,22 | -429,35 | 280,63 | -87,05 | 4.710,10 | -73,06 | -221,86 | 21,93 | |
| % af pengestrømmen | 387,55 | 74,87 | 368,50 | 496,01 | 6,77 | 75,95 | 55,35 | 44,46 | 36,26 | -36,34 | 92,51 | 140,73 | 118,46 | -138,63 | 338,43 | 83,68 | -2.948,08 | -362,41 | 87,89 | 49,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -11 | -10 | -11 | -4 | -7 | -27 | -13 | -14 | -15 | 5 | 9 | -13 | -44 | -39 | -82 | -56 | -100 | -306 | -159 |
| Ændring (%) | 2,87 | -3,09 | 1,52 | -59,35 | 51,14 | 305,55 | -52,23 | 11,76 | 6,17 | -130,31 | 100,75 | -244,15 | 230,46 | -9,70 | 107,90 | -31,20 | 76,90 | 207,66 | -48,06 | |
| % af pengestrømmen | 78,46 | 23,17 | 65,15 | 90,72 | -6,68 | -1,80 | -19,18 | -2,49 | -2,89 | -5,11 | 0,39 | 2,17 | -4,33 | -5,08 | 2,94 | 11,68 | -5,89 | -4,75 | -2,91 | -0,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 49 | -1 | 54 | 57 | 65 | 96 | 88 | 430 | 495 | 661 | 46 | -219 | -81 | 967 | 2.755 | -582 | 28.664 | 10.306 | 1.152 | 10.308 |
| Ændring (%) | -101,87 | -5.959,30 | 6,36 | 13,32 | 47,69 | -7,67 | 387,49 | 15,03 | 33,61 | -93,09 | -579,96 | -62,87 | -1.287,38 | 184,77 | -121,12 | -5.025,33 | -64,05 | -88,82 | 794,93 | |
| % af pengestrømmen | -366,01 | 1,96 | -333,65 | -486,73 | 99,91 | 26,29 | 63,82 | 84,45 | 100,85 | 224,72 | 3,86 | -52,01 | -26,74 | 112,83 | -206,07 | 83,10 | 2.997,81 | 491,84 | 10,94 | 44,98 |
| Cash Flow | -13 | -47 | -16 | -12 | 65 | 364 | 138 | 510 | 491 | 294 | 1.184 | 422 | 305 | 857 | -1.337 | -700 | 956 | 2.095 | 10.528 | 22.918 |
| Ændring (%) | 248,44 | -65,54 | -27,09 | -652,08 | 461,31 | -61,97 | 268,43 | -3,67 | -40,04 | 302,20 | -64,35 | -27,79 | 181,43 | -255,92 | -47,62 | -236,53 | 119,14 | 402,46 | 117,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
