Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tek-Art Insaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatirimlar Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 8 | 18 | -22 | 15 | 3 | -159 | 97 | 242 | 262 | 199 | 106 | 16 | -0 | -7 | -4 | -1 | 19 | -84 | -81 |
| Ændring (%) | 34,51 | 107,58 | -222,65 | -170,63 | -82,70 | -6.131,59 | -161,04 | 148,37 | 8,61 | -24,24 | -46,73 | -84,67 | -101,40 | 2.872,54 | -42,16 | -79,93 | -2.556,52 | -536,89 | -3,57 | |
| % af pengestrømmen | 993,95 | 716,73 | -3.207,10 | -5,25 | 3,62 | 1,07 | -38,81 | -160,66 | -61,13 | -118,99 | -34,33 | -19,92 | -13,65 | 0,31 | -37,16 | -21,07 | 8,70 | 258,92 | 323,28 | 494,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | 453 | 437 | 437 | 947 | 412 | 533 | 531 | 19 | 96 | -14 | -13 | 0 | -0 | -4 | -6 | 508 | 514 |
| Ændring (%) | 12,87 | 4,39 | -56.092,39 | -3,48 | -0,16 | 116,81 | -56,45 | 29,14 | -0,36 | -96,38 | 398,55 | -114,69 | -8,96 | -102,55 | -196,04 | 1.058,73 | 70,28 | -8.331,89 | 1,11 | |
| % af pengestrømmen | -108,19 | -65,47 | 147,31 | 110,01 | 103,65 | 176,82 | 230,71 | -681,44 | -134,81 | -240,75 | -3,32 | -18,01 | 11,82 | 17,20 | 1,79 | -1,68 | 40,17 | -82,85 | -1.949,08 | -3.126,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -7 | -17 | -19 | -30 | -192 | -377 | -170 | -461 | -287 | -562 | -558 | 7 | -8 | 32 | 29 | 2 | 3 | -440 | -441 |
| Ændring (%) | 31,22 | 162,31 | 12,88 | 56,89 | 534,09 | 96,55 | -54,96 | 171,22 | -37,70 | 95,83 | -0,74 | -101,24 | -210,00 | -520,09 | -8,56 | -91,60 | 5,39 | -17.114,15 | 0,39 | |
| % af pengestrømmen | -781,92 | -550,05 | 3.110,22 | -4,68 | -7,17 | -77,69 | -91,90 | 280,66 | 116,61 | 130,21 | 97,11 | 105,00 | -5,81 | 10,22 | 175,34 | 157,14 | -27,15 | 34,66 | 1.685,36 | 2.684,37 |
| Cash Flow | 1 | 1 | -1 | 412 | 422 | 247 | 410 | -61 | -395 | -220 | -579 | -531 | -119 | -74 | 18 | 19 | -9 | 7 | -26 | -16 |
| Ændring (%) | 86,53 | -146,39 | -75.079,67 | 2,44 | -41,47 | 66,17 | -114,75 | 552,77 | -44,20 | 162,59 | -8,20 | -77,63 | -37,43 | -124,48 | 2,03 | -148,59 | -182,56 | -449,91 | -36,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
