Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -4 | -5 | -3 | -1 | -0 | -3 | -4 | 61 | 97 | -62 | -166 | -463 | -264 | 143 | 290 | 352 | 522 | 2.349 |
| Ændring (%) | 346,07 | 35,39 | -49,00 | -72,58 | -97,88 | 21.829,09 | 38,02 | -1.465,89 | 60,04 | -163,51 | 167,79 | 179,64 | -42,96 | -154,07 | 103,27 | 21,32 | 48,17 | 350,07 | |
| % af pengestrømmen | -43,22 | 16.079,07 | 855,37 | 62,40 | 1.076,86 | 13,87 | -95,49 | -240,99 | 162,58 | 1.297,13 | 1.962,34 | -131,96 | -17.486,61 | -7.131,48 | 5.458,75 | -240,68 | -2.675,76 | 4.183,50 | 175,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -53 | -173 | -220 | -157 | -29 | 129 | 140 | -264 | -251 | -292 | -1.520 | -3.630 | ||||||
| Ændring (%) | 97.801,31 | 227,10 | 26,67 | -28,66 | -81,79 | -551,90 | 8,29 | -289,30 | -4,96 | 16,19 | 421,02 | 138,80 | |||||||
| % af pengestrømmen | -1,60 | -2.867,25 | -463,24 | -2.925,16 | 4.971,32 | -22,73 | 4.867,38 | 3.768,55 | -10.099,60 | 208,19 | 2.216,75 | -12.186,99 | -271,97 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 4 | -2 | 0 | -0 | 6 | 103 | 275 | 223 | 217 | 427 | 341 | 132 | 125 | -214 | -74 | 1.013 | 2.756 |
| Ændring (%) | 33,76 | 16,43 | -139,30 | -129,29 | -147,64 | -2.495,06 | 1.745,89 | 166,77 | -18,93 | -2,67 | 97,09 | -20,13 | -61,40 | -5,46 | -271,92 | -65,23 | -1.460,28 | 172,13 | |
| % af pengestrømmen | 143,22 | -15.979,07 | -731,00 | 41,09 | -757,46 | 219,68 | 165,13 | 5.573,53 | 734,39 | 2.968,04 | -6.881,23 | 340,57 | 12.890,66 | 3.557,37 | 4.761,19 | 177,55 | 565,63 | 8.118,69 | 206,47 |
| Cash Flow | 2 | -0 | -1 | -4 | -0 | -0 | 3 | 2 | 37 | 8 | -3 | 125 | 3 | 4 | 3 | -121 | -13 | 12 | 1.335 |
| Ændring (%) | -101,20 | 2.445,11 | 599,09 | -98,41 | 64,27 | -3.286,26 | -45,31 | 1.924,58 | -79,94 | -141,98 | -4.082,29 | -97,89 | 39,86 | -29,36 | -4.710,40 | -89,09 | -194,77 | 10.600,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
