Pengestrømsopgørelse (TTM)
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 627 | 794 | 859 | 680 | 982 | 1.223 | 3.562 | 3.941 | 6.152 | 6.616 | 4.620 | 1.429 | 3.138 | 7.781 | 7.892 | 6.316 | 6.314 | 1.148 | 4.040 | 5.782 |
| Ændring (%) | 26,63 | 8,22 | -20,87 | 44,46 | 24,57 | 191,19 | 10,66 | 56,07 | 7,55 | -30,17 | -69,06 | 119,55 | 147,92 | 1,44 | -19,97 | -0,03 | -81,81 | 251,83 | 43,12 | |
| % af pengestrømmen | -140,55 | -301,72 | 197,00 | 76,63 | 67,99 | 154,24 | -895,92 | -928,22 | -708,16 | 265,06 | 220,13 | -739,32 | -295,69 | -682,31 | -22.359,89 | -271,70 | 215,32 | 88,75 | -230,25 | 423,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -623 | -646 | -347 | -662 | -819 | -521 | -2.004 | -879 | -2.512 | -1.551 | -3.613 | -2.857 | -2.552 | -2.714 | -366 | -565 | -856 | -691 | -3.496 | -3.559 |
| Ændring (%) | 3,77 | -46,38 | 90,87 | 23,79 | -36,40 | 284,73 | -56,14 | 185,76 | -38,27 | 132,99 | -20,90 | -10,68 | 6,32 | -86,51 | 54,20 | 51,70 | -19,34 | 406,04 | 1,82 | |
| % af pengestrømmen | 139,68 | 245,73 | -79,49 | -74,58 | -56,71 | -65,68 | 504,05 | 207,00 | 289,15 | -62,13 | -172,14 | 1.477,95 | 240,49 | 237,98 | 1.037,23 | 24,29 | -29,21 | -53,39 | 199,21 | -260,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -597 | -529 | -514 | 374 | 751 | -432 | 196 | -549 | -42 | 2.034 | 2.290 | 1.694 | -645 | -4.587 | -4.417 | -5.180 | 257 | 3.544 | -79 | 1.168 |
| Ændring (%) | -11,30 | -2,84 | -172,75 | 100,82 | -157,45 | -145,39 | -380,09 | -92,40 | -4.976,50 | 12,59 | -26,02 | -138,07 | 611,28 | -3,69 | 17,27 | -104,96 | 1.278,59 | -102,23 | -1.577,35 | |
| % af pengestrømmen | 133,83 | 201,25 | -117,97 | 42,19 | 52,04 | -54,44 | -49,29 | 129,25 | 4,80 | 81,47 | 109,09 | -876,10 | 60,76 | 402,25 | 12.515,17 | 222,85 | 8,77 | 273,88 | 4,51 | 85,53 |
| Cash Flow | -446 | -263 | 436 | 887 | 1.444 | 793 | -398 | -425 | -869 | 2.496 | 2.099 | -193 | -1.061 | -1.140 | -35 | -2.325 | 2.932 | 1.294 | -1.755 | 1.365 |
| Ændring (%) | -41,01 | -265,74 | 103,43 | 62,81 | -45,09 | -150,13 | 6,81 | 104,57 | -387,33 | -15,91 | -109,21 | 448,96 | 7,44 | -96,90 | 6.485,79 | -226,15 | -55,88 | -235,62 | -177,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
