Pengestrømsopgørelse (TTM)
TAV Havalimanlari Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.008 | 1.969 | 238 | 3.388 | 4.603 | 5.511 | 4.837 | 2.189 | -1.018 | 1.008 | 1.635 | 4.743 | 9.699 | 12.034 | 11.211 | 9.723 | 9.753 | 12.087 | 15.531 |
| Ændring (%) | 95,29 | -87,91 | 1.323,03 | 35,85 | 19,73 | -12,24 | -54,74 | -146,51 | -199,01 | 62,22 | 190,00 | 104,51 | 24,08 | -6,84 | -13,27 | 0,31 | 23,93 | 28,50 | |
| % af pengestrømmen | -23,43 | -36,55 | -46,56 | -42,10 | -135,68 | -175,14 | 129,32 | 85,26 | -37,39 | 12,18 | 13,18 | 45,54 | 83,80 | 120,00 | -244,18 | -344,50 | -256,06 | -737,91 | 140,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.718 | -2.768 | -445 | -13.693 | -12.777 | -13.172 | -9.137 | -2.500 | -2.689 | -1.340 | -773 | -3.613 | -2.528 | -3.935 | -5.898 | -4.664 | -5.150 | -5.866 | -3.503 |
| Ændring (%) | 1,83 | -83,90 | 2.973,78 | -6,69 | 3,09 | -30,63 | -72,64 | 7,57 | -50,16 | -42,34 | 367,47 | -30,02 | 55,64 | 49,88 | -20,92 | 10,42 | 13,91 | -40,29 | |
| % af pengestrømmen | 63,16 | 51,37 | 87,11 | 170,14 | 376,59 | 418,59 | -244,30 | -97,37 | -98,75 | -16,20 | -6,23 | -34,69 | -21,85 | -39,24 | 128,46 | 165,25 | 135,21 | 358,15 | -31,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.403 | -3.479 | -304 | 2.609 | 4.907 | 4.579 | 7.170 | 1.934 | 3.983 | 4.948 | 6.558 | 3.561 | 196 | -2.715 | -11.571 | -9.840 | -12.075 | -11.184 | -6.328 |
| Ændring (%) | 44,76 | -91,26 | -957,99 | 88,11 | -6,69 | 56,58 | -73,02 | 105,93 | 24,22 | 32,53 | -45,71 | -94,48 | -1.481,92 | 326,19 | -14,96 | 22,72 | -7,38 | -43,42 | |
| % af pengestrømmen | 55,85 | 64,58 | 59,45 | -32,42 | -144,64 | -145,52 | 191,69 | 75,34 | 146,27 | 59,80 | 52,86 | 34,19 | 1,70 | -27,07 | 252,02 | 348,62 | 317,03 | 682,79 | -57,27 |
| Cash Flow | -4.303 | -5.387 | -511 | -8.048 | -3.393 | -3.147 | 3.740 | 2.568 | 2.723 | 8.275 | 12.407 | 10.414 | 11.573 | 10.028 | -4.591 | -2.822 | -3.809 | -1.638 | 11.050 |
| Ændring (%) | 25,19 | -90,51 | 1.473,67 | -57,84 | -7,25 | -218,86 | -31,35 | 6,06 | 203,85 | 49,93 | -16,07 | 11,13 | -13,35 | -145,78 | -38,52 | 34,95 | -57,00 | -774,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
