Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tatlipinar Enerji Uretim A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 421 | 975 | 850 | 216 | 349 | 630 | 559 | 1.493 | 2.153 | 1.929 | 1.491 | 1.263 | 1.445 | 2.070 | 1.811 |
| Ændring (%) | 131,47 | -12,78 | -74,54 | 61,31 | 80,48 | -11,33 | 167,22 | 44,18 | -10,40 | -22,72 | -15,30 | 14,37 | 43,31 | -12,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.011,66 | 611,09 | 480,95 | 868,71 | 24,60 | 138,32 | 114,51 | 846,21 | -303,52 | -380,36 | -328,66 | -628,84 | 516,02 | 1.949,57 | 2.629,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -719 | -570 | -550 | -200 | 323 | -194 | -221 | -1.017 | -2.117 | -1.823 | -1.802 | -1.037 | -1.207 | -1.842 | -1.833 |
| Ændring (%) | -20,70 | -3,61 | -63,61 | -261,31 | -160,27 | 13,42 | 361,09 | 108,20 | -13,89 | -1,11 | -42,48 | 16,44 | 52,54 | -0,44 | |
| % af pengestrømmen | -1.727,36 | -357,45 | -310,89 | -802,45 | 22,72 | -42,67 | -45,18 | -576,10 | 298,38 | 359,33 | 397,30 | 516,23 | -431,26 | -1.734,34 | -2.662,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 340 | -245 | 60 | 173 | 766 | 20 | 150 | -300 | -746 | -614 | -142 | -427 | 43 | -122 | 92 |
| Ændring (%) | -172,18 | -124,45 | 189,50 | 341,54 | -97,42 | 656,14 | -300,57 | 148,45 | -17,69 | -76,82 | 200,05 | -110,00 | -386,70 | -174,81 | |
| % af pengestrømmen | 815,69 | -153,65 | 33,90 | 696,09 | 53,95 | 4,34 | 30,67 | -170,11 | 105,14 | 121,03 | 31,37 | 212,61 | 15,25 | -115,24 | 132,91 |
| Cash Flow | 42 | 160 | 177 | 25 | 1.420 | 456 | 488 | 176 | -709 | -507 | -454 | -201 | 280 | 106 | 69 |
| Ændring (%) | 283,20 | 10,83 | -85,90 | 5.597,09 | -67,90 | 7,10 | -63,84 | -501,97 | -28,50 | -10,56 | -55,73 | -239,38 | -62,07 | -35,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
