Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tab Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 413 | 385 | 3.254 | 4.082 | 6.305 | 7.173 | 4.861 | 5.457 | 4.541 | 4.176 | 5.468 | 5.317 | 6.492 |
| Ændring (%) | -6,84 | 745,64 | 25,44 | 54,48 | 13,76 | -32,23 | 12,27 | -16,79 | -8,04 | 30,95 | -2,76 | 22,10 | |
| % af pengestrømmen | 565,89 | -414,02 | 1.617,54 | 1.519,31 | 1.030,27 | 1.587,08 | 91,86 | 113,12 | 95,55 | 84,26 | 1.620,53 | 445,75 | 19.445,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -162 | -253 | -1.558 | -1.301 | -3.077 | -2.991 | 511 | 739 | 1.544 | 1.843 | -956 | -485 | -1.594 |
| Ændring (%) | 56,12 | 515,58 | -16,46 | 136,40 | -2,79 | -117,08 | 44,68 | 109,00 | 19,36 | -151,86 | -49,23 | 228,52 | |
| % af pengestrømmen | -222,09 | 272,30 | -774,41 | -484,43 | -502,73 | -661,77 | 9,65 | 15,32 | 32,50 | 37,20 | -283,30 | -40,69 | -4.775,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -178 | -226 | -1.444 | -517 | -2.387 | -3.545 | 154 | 31 | 218 | 972 | -2.424 | -2.485 | -3.728 |
| Ændring (%) | 26,47 | 540,29 | -64,20 | 361,63 | 48,55 | -104,35 | -80,08 | 609,37 | 345,54 | -349,41 | 2,53 | 49,99 | |
| % af pengestrømmen | -244,37 | 242,72 | -718,01 | -192,45 | -390,00 | -784,48 | 2,92 | 0,64 | 4,59 | 19,61 | -718,37 | -208,35 | -11.165,33 |
| Cash Flow | 73 | -93 | 201 | 269 | 612 | 452 | 5.292 | 4.824 | 4.752 | 4.956 | 337 | 1.193 | 33 |
| Ændring (%) | -227,33 | -316,45 | 33,55 | 127,80 | -26,15 | 1.070,90 | -8,84 | -1,49 | 4,28 | -93,19 | 253,50 | -97,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
