Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tab Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 385 | 3.254 | 4.082 | 6.305 | 7.173 | 4.861 | 5.457 | 4.793 | 4.726 | 6.546 | 6.866 | 8.041 | 8.630 | 8.869 | 8.188 |
| Ændring (%) | 745,64 | 25,44 | 54,48 | 13,76 | -32,23 | 12,27 | -12,18 | -1,39 | 38,51 | 4,89 | 17,11 | 7,32 | 2,77 | -7,68 | |
| % af pengestrømmen | -414,02 | 1.617,54 | 1.519,31 | 1.030,27 | 1.587,08 | 91,86 | 113,12 | 85,57 | 81,17 | -629,10 | -8.478,22 | -648,26 | -794,17 | -442,53 | -450,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -253 | -1.558 | -1.301 | -3.077 | -2.991 | 511 | 739 | 2.126 | 2.668 | -2.091 | -1.571 | -2.680 | -3.130 | -4.492 | -3.666 |
| Ændring (%) | 515,58 | -16,46 | 136,40 | -2,79 | -117,08 | 44,68 | 187,65 | 25,51 | -178,38 | -24,86 | 70,59 | 16,77 | 43,53 | -18,39 | |
| % af pengestrømmen | 272,30 | -774,41 | -484,43 | -502,73 | -661,77 | 9,65 | 15,32 | 37,95 | 45,82 | 200,95 | 1.940,20 | 216,09 | 288,04 | 224,16 | 201,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -226 | -1.444 | -517 | -2.387 | -3.545 | 154 | 31 | 55 | 415 | -3.204 | -3.494 | -4.736 | -4.920 | -5.077 | -5.475 |
| Ændring (%) | 540,29 | -64,20 | 361,63 | 48,55 | -104,35 | -80,08 | 79,93 | 649,20 | -872,92 | 9,04 | 35,56 | 3,88 | 3,19 | 7,85 | |
| % af pengestrømmen | 242,72 | -718,01 | -192,45 | -390,00 | -784,48 | 2,92 | 0,64 | 0,99 | 7,12 | 307,92 | 4.314,30 | 381,83 | 452,78 | 253,32 | 301,47 |
| Cash Flow | -93 | 201 | 269 | 612 | 452 | 5.292 | 4.824 | 5.601 | 5.823 | -1.041 | -81 | -1.240 | -1.087 | -2.004 | -1.816 |
| Ændring (%) | -316,45 | 33,55 | 127,80 | -26,15 | 1.070,90 | -8,84 | 16,10 | 3,96 | -117,87 | -92,22 | 1.431,66 | -12,40 | 84,43 | -9,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
