Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 43 | 13 | 37 | 234 | 411 | 515 | 496 | 408 | 587 | 584 | 460 | 632 | 628 | 1.028 | 851 | 728 |
| Ændring (%) | -3,73 | -69,99 | 179,89 | 541,40 | 75,28 | 25,50 | -3,82 | -17,75 | 43,88 | -0,42 | -21,21 | 37,32 | -0,60 | 63,62 | -17,20 | -14,52 | |
| % af pengestrømmen | -1.104,59 | 317,75 | 21,38 | 49,54 | 277,30 | 423,93 | 559,42 | -1.551,20 | -453,82 | -2.099,90 | -506,36 | -987,10 | -824,35 | -422,65 | -1.533,33 | -689,78 | -4.584,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -22 | -4 | -5 | -77 | -105 | -146 | -160 | -180 | -180 | -142 | -133 | -179 | -266 | -374 | -391 | -343 |
| Ændring (%) | 24,66 | -81,95 | 31,74 | 1.361,46 | 35,89 | 39,75 | 9,26 | 12,58 | 0,20 | -21,01 | -6,52 | 34,34 | 48,99 | 40,55 | 4,56 | -12,41 | |
| % af pengestrømmen | 434,34 | -161,80 | -6,55 | -7,14 | -91,07 | -107,93 | -158,60 | 499,60 | 200,07 | 644,71 | 123,31 | 285,18 | 233,00 | 179,07 | 558,08 | 317,02 | 2.159,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -8 | 52 | 42 | -76 | -205 | -280 | -377 | -323 | -402 | -485 | -303 | -422 | -415 | -641 | -523 | -363 |
| Ændring (%) | -75,69 | -778,89 | -18,31 | -279,33 | 168,87 | 36,58 | 34,68 | -14,26 | 24,39 | 20,74 | -37,54 | 39,31 | -1,76 | 54,70 | -18,52 | -30,54 | |
| % af pengestrømmen | 770,25 | -55,96 | 85,17 | 57,60 | -90,14 | -211,39 | -303,57 | 1.178,72 | 359,48 | 1.437,98 | 420,41 | 649,63 | 550,40 | 278,91 | 956,73 | 423,51 | 2.287,23 |
| Cash Flow | -4 | 14 | 61 | 74 | 84 | 97 | 92 | -32 | -90 | -28 | -115 | -47 | -77 | -149 | -67 | -123 | -16 |
| Ændring (%) | -434,64 | 346,06 | 20,79 | 14,59 | 14,65 | -4,90 | -134,69 | 181,13 | -68,90 | 312,97 | -59,58 | 64,42 | 93,87 | -54,90 | 84,06 | -87,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
