Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 130 | -18 | -71 | -55 | 182 | 265 | 247 | 656 | 793 | 825 | 511 | 543 | 723 | 686 | 932 | 516 | 605 |
| Ændring (%) | -114,01 | 290,70 | -22,64 | -430,19 | 45,45 | -6,73 | 165,88 | 20,82 | 4,09 | -38,07 | 6,24 | 33,23 | -5,17 | 35,80 | -44,57 | 17,08 | |
| % af pengestrømmen | 84,64 | -71,07 | -27,51 | -23,44 | -62,40 | 125,35 | -258,79 | -716,08 | -121,92 | -91,19 | -67,73 | -216,05 | -1.738,48 | 205,06 | 156,40 | 154,47 | -223,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -58 | -65 | 20 | -40 | -30 | -43 | -255 | -540 | -589 | -776 | -923 | -821 | -663 | -632 | -351 | -395 |
| Ændring (%) | -1,02 | 12,43 | -129,84 | -305,20 | -24,62 | 43,37 | 488,72 | 111,97 | 9,04 | 31,69 | 19,01 | -11,08 | -19,30 | -4,53 | -44,46 | 12,56 | |
| % af pengestrømmen | -38,25 | -226,84 | -25,27 | 8,31 | 13,74 | -14,30 | 45,39 | 278,11 | 83,07 | 65,10 | 102,80 | 367,33 | 1.972,87 | -198,04 | -106,18 | -105,08 | 145,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 82 | 102 | 396 | 271 | 95 | 43 | -235 | -272 | -302 | -347 | 96 | 542 | 409 | 540 | 504 | 364 | -219 |
| Ændring (%) | 23,89 | 287,55 | -31,59 | -64,92 | -54,91 | -650,23 | 15,64 | 10,90 | 14,81 | -127,74 | 463,62 | -24,49 | 31,84 | -6,52 | -27,91 | -160,12 | |
| % af pengestrømmen | 53,61 | 397,91 | 152,77 | 115,14 | -32,55 | 20,27 | 246,90 | 297,14 | 46,44 | 38,31 | -12,75 | -215,69 | -983,72 | 161,31 | 84,69 | 108,78 | 80,70 |
| Cash Flow | 154 | 26 | 259 | 235 | -292 | 211 | -95 | -92 | -650 | -905 | -755 | -251 | -42 | 335 | 596 | 334 | -271 |
| Ændring (%) | -83,31 | 909,38 | -9,23 | -224,06 | -172,40 | -145,18 | -3,91 | 609,64 | 39,16 | -16,61 | -66,69 | -83,44 | -904,00 | 78,06 | -43,87 | -181,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
