Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sumas Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 20 | -15 | -48 | -81 | -37 | 7 | 19 | 31 | 4 | -23 | 1 | 12 | 35 | 71 |
| Ændring (%) | 6,94 | 6,49 | 8,24 | 7,61 | -64,07 | -178,30 | 211,15 | 67,86 | -54,05 | -117,62 | 191,08 | 65,65 | -86,08 | -618,14 | -102,51 | 1.942,49 | 204,00 | 101,65 | |
| % af pengestrømmen | 181,53 | 160,52 | 145,71 | 144,89 | 144,19 | -183,34 | 25,92 | 48,04 | 57,43 | 54,81 | 125,43 | 158,50 | 167,68 | -13,59 | 27,28 | -2,20 | 98,08 | 1.939,31 | 623,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -13 | -15 | -13 | -11 | -15 | -19 | -25 | -31 | 3 | 36 | 38 | 40 | -20 | -79 | -58 | -55 | -50 | -25 |
| Ændring (%) | 14,25 | 12,47 | -13,49 | -15,59 | 34,84 | 25,84 | 32,45 | 24,50 | -108,88 | 1.226,00 | 5,01 | 4,77 | -150,15 | 299,39 | -27,39 | -3,72 | -10,20 | -50,69 | |
| % af pengestrømmen | -51,11 | -48,29 | -46,29 | -36,79 | -28,72 | 137,03 | 31,14 | 24,57 | 21,78 | -4,02 | 691,78 | 315,40 | 211,04 | 61,62 | 95,31 | 222,70 | -467,69 | -2.731,79 | -214,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -3 | -3 | -6 | -16 | -26 | -27 | -29 | -33 | -37 | -45 | -52 | -17 | 19 | 31 | 56 | 16 | -35 | |
| Ændring (%) | -50,00 | 100,00 | 160,52 | 61,62 | 7,07 | 6,60 | 13,94 | 12,24 | 20,08 | 16,72 | -67,97 | -212,24 | 65,77 | 78,68 | -70,78 | -316,98 | |||
| % af pengestrømmen | -30,41 | -12,57 | -8,63 | -15,97 | 147,17 | 42,95 | 27,39 | 20,79 | 49,21 | -717,21 | -373,90 | -278,72 | 51,97 | -22,59 | -120,50 | 469,62 | 892,47 | -308,79 | |
| Cash Flow | 23 | 28 | 32 | 35 | 38 | -11 | -59 | -100 | -140 | -68 | 5 | 12 | 19 | -32 | -83 | -26 | 12 | 2 | 11 |
| Ændring (%) | 20,94 | 17,31 | 8,85 | 8,13 | -128,26 | 453,84 | 67,86 | 40,43 | -51,85 | -107,70 | 130,33 | 56,58 | -271,76 | 158,22 | -68,92 | -145,85 | -84,63 | 527,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
