Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sönmez Filament Sentetik Iplik ve Elyaf Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -22 | -22 | -23 | -21 | 10 | 12 | 34 | 15 | 220 | 142 | 118 | 199 | 158 | 311 | 222 |
| Ændring (%) | 224,79 | 44,31 | 54,15 | 74,20 | -397,67 | 0,78 | 7,71 | -8,43 | -147,51 | 19,48 | 178,58 | -56,07 | 1.380,57 | -35,36 | -16,93 | 68,60 | -20,56 | 96,46 | -28,76 | |
| % af pengestrømmen | -586,13 | 108,81 | 109,64 | 103,83 | 97,00 | 1.699,26 | 1.576,26 | 571,16 | 281,04 | 319,84 | 277,14 | 383,85 | 195,59 | -2.917,63 | 263,97 | 248,15 | 259,78 | 315,05 | 4.062,95 | 3.533,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 14 | -7 | 3 | -8 | 34 | -213 | -33 | -54 | -105 | -101 | -309 | -231 |
| Ændring (%) | -77,54 | 56,65 | -35,30 | -246,27 | 8.945,75 | 0,29 | -5,13 | -28,58 | -150,59 | -150,01 | -322,35 | -543,61 | -721,04 | -84,36 | 61,52 | 95,02 | -4,29 | 206,71 | -25,22 | |
| % af pengestrømmen | 686,13 | -8,81 | -9,64 | -3,83 | 3,00 | -1.599,26 | -1.476,30 | -471,16 | -180,82 | -219,12 | 79,48 | -87,86 | 452,09 | 2.828,76 | -61,91 | -113,17 | -137,03 | -200,23 | -4.031,31 | -3.679,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -19 | -9 | -30 | -31 | -8 | 0 | 7 | ||||||||||
| Ændring (%) | -21,88 | -7,07 | 513,99 | -52,52 | 227,14 | 2,95 | -74,68 | -102,25 | 3.912,17 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | -99,10 | -38,49 | -41,49 | 256,69 | -17,06 | -63,16 | -40,37 | -15,61 | 2,30 | 112,72 | ||||||||||
| Cash Flow | -0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -1 | -1 | -4 | -8 | 3 | 4 | 9 | 8 | -8 | 54 | 48 | 77 | 50 | 8 | 6 |
| Ændring (%) | -1.849,56 | 43,22 | 62,77 | 86,47 | -116,99 | 8,65 | 197,26 | 86,10 | -141,75 | 37,88 | 101,13 | -13,79 | -199,25 | -814,41 | -11,64 | 61,06 | -34,50 | -84,77 | -18,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
