Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sönmez Filament Sentetik Iplik ve Elyaf Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 7 | -22 | -22 | -23 | -21 | 10 | 12 | 34 | 15 | 220 | 142 | 219 | 307 | 509 | 311 | 121 | 154 | 134 | 54 |
| Ændring (%) | 74,20 | -397,67 | 0,78 | 7,71 | -8,43 | -147,51 | 19,48 | 178,58 | -56,07 | 1.380,57 | -35,36 | 53,79 | 40,35 | 65,85 | -38,95 | -61,12 | 26,95 | -13,02 | -59,26 | |
| % af pengestrømmen | 103,83 | 97,00 | 1.699,26 | 1.576,26 | 571,16 | 281,04 | 319,84 | 277,14 | 383,85 | 195,59 | -2.917,63 | 263,97 | 11.711,34 | 781,60 | 774,49 | 4.062,95 | 232,41 | 896,18 | 455,37 | 161,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 14 | -7 | 3 | -8 | 34 | -213 | -33 | -206 | -256 | -444 | -309 | -78 | -99 | -71 | 27 |
| Ændring (%) | -246,27 | 8.945,75 | 0,29 | -5,13 | -28,58 | -150,59 | -150,01 | -322,35 | -543,61 | -721,04 | -84,36 | 518,36 | 23,89 | 73,82 | -30,56 | -74,63 | 27,09 | -28,51 | -137,85 | |
| % af pengestrømmen | -3,83 | 3,00 | -1.599,26 | -1.476,30 | -471,16 | -180,82 | -219,12 | 79,48 | -87,86 | 452,09 | 2.828,76 | -61,91 | -11.044,10 | -650,65 | -675,70 | -4.031,31 | -150,44 | -580,71 | -242,53 | 79,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -19 | -9 | -24 | -25 | 0 | 1 | -50 | -49 | -37 | ||||||||
| Ændring (%) | -21,88 | -7,07 | 513,99 | -52,52 | 160,28 | 6,12 | 421,55 | -5.540,55 | -1,96 | -24,06 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | -99,10 | -38,49 | -41,49 | 256,69 | -17,06 | -1.280,94 | -64,64 | 2,30 | 1,77 | -291,78 | -167,13 | -110,57 | ||||||||
| Cash Flow | 4 | 7 | -1 | -1 | -4 | -8 | 3 | 4 | 9 | 8 | -8 | 54 | 2 | 39 | 66 | 8 | 52 | 17 | 29 | 34 |
| Ændring (%) | 86,47 | -116,99 | 8,65 | 197,26 | 86,10 | -141,75 | 37,88 | 101,13 | -13,79 | -199,25 | -814,41 | -96,53 | 2.002,90 | 67,38 | -88,36 | 579,77 | -67,08 | 71,17 | 14,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
