Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sok Marketler Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.005 | 2.286 | 2.138 | 2.081 | 2.545 | 2.358 | 8.594 | 12.926 | 13.939 | 19.448 | 19.726 | 22.993 | 26.781 | 23.193 | 24.024 | 15.003 | 14.866 | 17.867 | 22.287 |
| Ændring (%) | 14,00 | -6,49 | -2,66 | 22,32 | -7,37 | 264,50 | 50,41 | 7,84 | 39,52 | 1,43 | 16,56 | 16,48 | -13,40 | 3,58 | -37,55 | -0,91 | 20,18 | 24,74 | |
| % af pengestrømmen | 540,75 | 495,78 | 1.097,93 | -1.217,00 | -1.778,60 | -309,75 | -386,82 | -1.324,45 | 3.446,39 | 889,20 | 491,01 | 396,27 | 493,38 | 2.541,36 | -6.124,77 | -558,96 | -615,65 | 522,05 | 1.269,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -575 | -608 | -661 | -889 | -1.225 | -1.581 | -3.088 | -3.414 | -3.832 | -4.394 | -2.552 | -2.204 | -2.693 | -3.535 | -4.929 | -4.046 | -3.037 | -1.626 | -2.732 |
| Ændring (%) | 5,61 | 8,80 | 34,47 | 37,76 | 29,11 | 95,28 | 10,56 | 12,25 | 14,65 | -41,92 | -13,65 | 22,21 | 31,26 | 39,44 | -17,93 | -24,95 | -46,45 | 68,00 | |
| % af pengestrømmen | -155,17 | -131,79 | -339,59 | 520,01 | 855,86 | 207,75 | 138,99 | 349,82 | -947,53 | -200,90 | -63,52 | -37,98 | -49,62 | -387,37 | 1.256,73 | 150,73 | 125,75 | -47,51 | -155,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.059 | -1.217 | -1.282 | -1.363 | -1.464 | -1.538 | -6.634 | -8.088 | -8.274 | -10.836 | -11.277 | -12.960 | -14.762 | -15.093 | -16.239 | -11.920 | -13.132 | -11.323 | -15.583 |
| Ændring (%) | 14,93 | 5,31 | 6,31 | 7,41 | 5,05 | 331,49 | 21,91 | 2,30 | 30,96 | 4,07 | 14,92 | 13,90 | 2,25 | 7,59 | -26,60 | 10,17 | -13,78 | 37,63 | |
| % af pengestrømmen | -285,59 | -263,98 | -658,34 | 796,99 | 1.022,74 | 202,00 | 298,61 | 828,72 | -2.045,69 | -495,42 | -280,70 | -223,36 | -271,95 | -1.653,87 | 4.140,00 | 444,09 | 543,82 | -330,84 | -887,71 |
| Cash Flow | 371 | 461 | 195 | -171 | -143 | -761 | -2.222 | -976 | 404 | 2.187 | 4.017 | 5.802 | 5.428 | 913 | -392 | -2.684 | -2.415 | 3.422 | 1.755 |
| Ændring (%) | 24,34 | -57,77 | -187,82 | -16,30 | 431,90 | 191,88 | -56,07 | -141,44 | 440,75 | 83,68 | 44,43 | -6,45 | -83,19 | -142,98 | 584,29 | -10,04 | -241,73 | -48,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
