Pengestrømsopgørelse (TTM)
Söke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | 222 | 301 | -41 | -274 | 74 | -223 | -667 | -115 | -224 | -252 | 512 | 387 | 179 | 68 | 3 |
| Ændring (%) | -1.876,78 | 35,50 | -113,71 | 562,87 | -126,90 | -402,82 | 198,82 | -82,81 | 95,81 | 12,37 | -303,26 | -24,52 | -53,83 | -62,08 | -95,44 | |
| % af pengestrømmen | 15.308,12 | 38,72 | 67,98 | -5,09 | -114,58 | -40,29 | 120,50 | 71,52 | 24,96 | 668,50 | -10.105,61 | 191,42 | 118,07 | -21.468,65 | 243,52 | -10,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -44 | -160 | -115 | -114 | -394 | -781 | -719 | -887 | -494 | -371 | -266 | -48 | -44 | -90 | -77 |
| Ændring (%) | 2.699,52 | 267,22 | -28,16 | -0,74 | 245,60 | 98,06 | -7,97 | 23,39 | -44,35 | -24,87 | -28,40 | -82,07 | -6,74 | 102,15 | -14,42 | |
| % af pengestrømmen | 1.905,08 | -7,59 | -36,12 | -14,16 | -47,76 | 215,72 | 421,99 | 77,13 | 193,24 | 1.470,89 | -14.866,22 | -99,19 | -14,53 | 5.338,21 | -322,82 | 248,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 395 | 302 | 1.185 | 1.067 | 637 | 819 | 453 | 543 | 684 | 625 | 21 | -12 | -135 | 50 | 43 |
| Ændring (%) | 2.726,75 | -23,63 | 292,37 | -9,92 | -40,32 | 28,61 | -44,65 | 19,67 | 26,14 | -8,62 | -96,67 | -155,62 | 1.066,29 | -136,93 | -14,00 | |
| % af pengestrømmen | -17.113,20 | 68,87 | 68,14 | 145,93 | 446,57 | -348,35 | -442,49 | -48,64 | -118,20 | -2.039,39 | 25.071,84 | 7,77 | -3,53 | 16.230,45 | 179,30 | -138,98 |
| Cash Flow | -0 | 574 | 443 | 812 | 239 | -183 | -185 | -932 | -459 | -34 | 2 | 268 | 328 | -1 | 28 | -31 |
| Ændring (%) | -702.505,82 | -22,81 | 83,23 | -70,56 | -176,51 | 1,24 | 403,51 | -50,75 | -92,69 | -107,43 | 10.630,76 | 22,37 | -100,25 | -3.442,81 | -210,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
