Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sodas Sodyum Sanayii A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 21 | 27 | 27 | 27 | 35 | 42 | 49 | 55 | 41 | 27 | 18 | 8 | 1 | -6 | -5 | -6 | -14 | -21 |
| Ændring (%) | 33,64 | 25,17 | 1,31 | 1,30 | 26,24 | 20,79 | 16,47 | 14,14 | -25,73 | -34,64 | -34,95 | -53,74 | -86,16 | -622,72 | -8,72 | 16,30 | 127,23 | 46,21 | |
| % af pengestrømmen | -634,90 | 827,86 | 348,23 | 768,00 | -4.398,82 | -193,17 | -118,73 | -137,46 | -155,98 | -167,68 | -198,31 | -134,31 | -64,81 | -74,00 | -61,87 | -69,90 | -77,11 | 160,80 | 74,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -7 | -11 | -14 | -17 | -12 | -8 | 3 | 14 | 13 | 12 | 27 | 42 | 32 | 32 | 24 | 5 |
| Ændring (%) | 19,00 | 15,97 | 134,83 | 57,42 | 28,99 | 22,47 | -27,20 | -37,37 | -139,44 | 353,58 | -6,88 | -7,39 | 125,97 | 55,75 | -24,34 | -0,97 | -25,68 | -76,93 | |
| % af pengestrømmen | 84,46 | -98,06 | -38,22 | -195,36 | 1.738,87 | 78,02 | 48,62 | 35,19 | 21,91 | -12,51 | -102,64 | -99,52 | -96,13 | -1.792,62 | 446,53 | 418,20 | 392,79 | -267,93 | -19,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -29 | -42 | -48 | -54 | -43 | -33 | -19 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -0,77 | -0,77 | 3,39 | 3,27 | 70,94 | 41,50 | 14,51 | 12,67 | -18,98 | -23,42 | -42,82 | -74,90 | -36,85 | -58,36 | -27,81 | -5,83 | 7,70 | -25,08 | |
| % af pengestrømmen | 650,44 | -629,79 | -210,01 | -472,64 | 2.759,95 | 164,12 | 118,17 | 134,51 | 150,67 | 176,68 | 244,81 | 145,75 | 38,16 | 198,85 | -13,24 | -11,83 | -10,57 | 10,45 | 2,47 |
| Cash Flow | -3 | 3 | 8 | 4 | -1 | -18 | -35 | -35 | -36 | -25 | -14 | -13 | -13 | -2 | 9 | 8 | 8 | -9 | -28 |
| Ændring (%) | -202,49 | 197,57 | -54,06 | -117,69 | 2.774,75 | 96,52 | 0,59 | 0,59 | -30,91 | -44,73 | -3,96 | -4,12 | -87,88 | -725,25 | -19,21 | 5,43 | -208,96 | 217,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
