Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanica Isi Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -149 | -239 | 761 | 188 | 125 | 512 | 715 | 820 | 1.433 | 1.224 | 834 | 870 | 328 | 328 | 164 | 413 |
| Ændring (%) | 60,37 | -418,11 | -75,28 | -33,43 | 308,74 | 39,60 | 14,66 | 74,78 | -14,58 | -31,86 | 4,39 | -62,34 | -0,02 | -50,06 | 152,19 | |
| % af pengestrømmen | 150,42 | -853,79 | 86,04 | 36,88 | -173,83 | -141,89 | -58,41 | -84,08 | -373,78 | -1.498,35 | -1.063,75 | 8.901,10 | 910,87 | 27.245,28 | 679,08 | 1.000,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -84 | -137 | -136 | -266 | -366 | -533 | -533 | -525 | -431 | -144 | -122 | -6 | -34 | -112 | -92 |
| Ændring (%) | 592,44 | 62,75 | -1,30 | 95,86 | 37,71 | 45,67 | -0,00 | -1,36 | -17,98 | -66,54 | -15,59 | -95,29 | 501,30 | 225,36 | -18,00 | |
| % af pengestrømmen | 12,29 | -301,16 | -15,53 | -26,57 | 368,45 | 101,33 | 43,53 | 54,64 | 137,09 | 527,65 | 183,92 | -1.244,50 | -15,92 | -2.864,09 | -465,13 | -222,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 62 | 352 | 271 | 468 | 79 | -497 | -894 | -752 | -779 | -363 | -792 | -715 | -265 | -273 | -33 | -287 |
| Ændring (%) | 465,46 | -22,85 | 72,52 | -83,19 | -731,35 | 80,03 | -15,90 | 3,56 | -53,41 | 118,24 | -9,72 | -62,91 | 2,85 | -87,93 | 773,18 | |
| % af pengestrømmen | -62,70 | 1.254,95 | 30,67 | 91,74 | -109,18 | 137,65 | 73,08 | 77,16 | 203,23 | 444,36 | 1.010,39 | -7.311,84 | -736,90 | -22.673,06 | -136,57 | -696,36 |
| Cash Flow | -99 | 28 | 885 | 510 | -72 | -361 | -1.224 | -975 | -383 | -82 | -78 | 10 | 36 | 1 | 24 | 41 |
| Ændring (%) | -128,25 | 3.056,55 | -42,33 | -114,13 | 400,74 | 239,09 | -20,34 | -60,68 | -78,69 | -4,02 | -112,47 | 268,02 | -96,66 | 1.903,46 | 71,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
