Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sumer Varlik Yonetim A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | -1 | -13 | -27 | -41 | -38 | -34 | -49 | -63 | -311 | -376 | -254 | -729 | -864 | -1.408 | -1.014 | 76 | 280 |
| Ændring (%) | -108,00 | 1.349,69 | 108,96 | 52,14 | -8,56 | -9,37 | 42,33 | 29,74 | 389,67 | 21,12 | -32,37 | 186,62 | 18,47 | 62,99 | -27,97 | -107,51 | 268,09 | |
| % af pengestrømmen | 667,12 | -4,51 | -34,13 | -285,70 | 216,69 | -487,57 | -99,06 | -120,01 | -135,54 | -864,78 | -971,80 | -151,62 | -202,37 | -289,80 | -517,50 | -194,65 | 15,61 | 76,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -5 | -10 | -11 | -13 | -28 | -43 | -41 | -40 | -17 | -17 | -17 | -140 | -141 | -142 | -142 | -24 | -26 |
| Ændring (%) | 1.292,82 | 92,82 | 19,86 | 16,57 | 111,11 | 52,63 | -3,39 | -3,52 | -57,79 | 3,16 | -5,08 | 743,73 | 0,95 | 1,08 | -0,00 | -83,33 | 10,95 | |
| % af pengestrømmen | -21,07 | -24,79 | -24,95 | -119,82 | 69,63 | -361,71 | -123,76 | -101,77 | -85,47 | -47,00 | -44,99 | -9,85 | -38,71 | -47,24 | -52,31 | -27,32 | -4,87 | -7,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | 26 | 61 | 48 | 36 | 74 | 112 | 131 | 150 | 363 | 451 | 439 | 1.229 | 1.303 | 1.823 | 1.678 | 435 | 114 |
| Ændring (%) | -380,30 | 135,68 | -20,68 | -26,07 | 107,04 | 51,70 | 17,10 | 14,61 | 141,90 | 24,17 | -2,77 | 180,12 | 6,00 | 39,89 | -7,95 | -74,06 | -73,71 | |
| % af pengestrømmen | -546,05 | 129,30 | 159,08 | 505,52 | -186,32 | 949,29 | 322,83 | 321,78 | 321,01 | 1.011,79 | 1.165,65 | 261,47 | 341,08 | 437,04 | 669,81 | 321,97 | 89,25 | 31,07 |
| Cash Flow | 2 | 20 | 38 | 10 | -19 | 8 | 35 | 41 | 47 | 36 | 39 | 168 | 360 | 298 | 272 | 521 | 488 | 368 |
| Ændring (%) | 1.083,74 | 91,55 | -75,04 | -300,60 | -140,64 | 346,09 | 17,49 | 14,88 | -23,25 | 7,78 | 333,44 | 114,74 | -17,27 | -8,73 | 91,50 | -6,43 | -24,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
