Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | 53 | 51 | 162 | 149 | 145 | 185 | 70 | 34 | 97 | -22 | 53 | 124 | -148 | 351 | 497 | 170 | 301 | -157 | -323 |
| Ændring (%) | -1.200,35 | -4,82 | 220,16 | -8,41 | -2,71 | 28,29 | -62,06 | -51,08 | 180,74 | -122,33 | -343,59 | 135,49 | -219,47 | -337,43 | 41,67 | -65,85 | 77,53 | -152,15 | 105,23 | |
| % af pengestrømmen | -30,51 | 259,90 | 119,45 | 726,89 | 1.404,75 | 585,37 | -2.644,63 | 189,54 | 214,08 | 32,92 | -71,77 | 31,23 | 64,83 | 123,02 | 457,63 | -519,76 | 114,67 | -270,49 | 2.568,90 | -8.713,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21 | -48 | -27 | -144 | -152 | -49 | -71 | -10 | 25 | 50 | 136 | 109 | 76 | 90 | -4 | -5 | -37 | -47 | -27 | 16 |
| Ændring (%) | -334,29 | -44,94 | 444,31 | 5,66 | -67,60 | 43,23 | -86,04 | -351,45 | 103,31 | 168,94 | -19,68 | -30,52 | 18,46 | -104,87 | 9,64 | 671,44 | 26,64 | -41,95 | -158,33 | |
| % af pengestrømmen | 129,64 | -235,14 | -62,52 | -646,84 | -1.442,00 | -200,08 | 1.009,13 | -26,62 | 154,50 | 17,20 | 451,79 | 64,83 | 39,71 | -74,71 | -5,70 | 5,01 | -24,98 | 42,03 | 444,25 | 428,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 15 | 18 | 2 | 15 | -70 | -122 | -29 | -46 | 118 | 190 | 181 | 234 | 229 | -198 | -369 | -151 | -201 | 286 | 402 |
| Ændring (%) | 1.561,09 | 18,54 | -90,99 | 782,42 | -585,33 | 72,74 | -76,34 | 59,33 | -356,96 | 60,99 | -4,44 | 29,27 | -2,39 | -186,36 | 86,82 | -59,11 | 32,92 | -242,31 | 40,75 | |
| % af pengestrømmen | 5,85 | 75,24 | 43,07 | 7,37 | 137,25 | -285,29 | 1.735,50 | -77,59 | -285,38 | 40,16 | 631,33 | 107,78 | 122,81 | -190,40 | -257,63 | 385,87 | -101,93 | 180,03 | -4.665,66 | 10.853,59 |
| Cash Flow | 16 | 20 | 42 | 22 | 11 | 25 | -7 | 37 | 16 | 293 | 30 | 168 | 191 | -120 | 77 | -96 | 148 | -111 | -6 | 4 |
| Ændring (%) | 29,16 | 107,08 | -47,39 | -52,60 | 133,48 | -128,40 | -629,30 | -56,68 | 1.725,90 | -89,76 | 459,78 | 13,44 | -162,96 | -163,83 | -224,73 | -254,79 | -175,26 | -94,51 | -160,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
