Pengestrømsopgørelse (TTM)
Söktas Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 9 | 18 | 13 | -72 | -116 | -130 | -36 | -67 | 510 | 349 | 520 | 702 | -131 | -29 | -269 | -405 | -317 | -282 |
| Ændring (%) | -67,12 | 92,15 | -26,57 | -644,77 | 61,60 | 11,71 | -72,57 | 88,39 | -858,43 | -31,42 | 48,92 | 34,93 | -118,65 | -78,23 | 844,51 | 50,54 | -21,85 | -11,08 | |
| % af pengestrømmen | -192,32 | -1.811,78 | 454,75 | 190,76 | -507,43 | -629,38 | 265,85 | -267,56 | -162,04 | 950,15 | 790,93 | -1.566,25 | -1.390,61 | 219,70 | 57,68 | 67.240,65 | -2.995,83 | -908,45 | -691,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | 3 | -27 | -11 | -29 | 8 | 233 | 265 | 383 | -120 | -136 | -87 | -247 | 754 | 607 | 619 | 651 | 22 | 25 |
| Ændring (%) | -69,11 | -886,31 | -61,15 | 174,79 | -127,51 | 2.801,14 | 13,48 | 44,53 | -131,46 | 13,03 | -36,05 | 184,24 | -405,00 | -19,45 | 1,89 | 5,25 | -96,67 | 16,72 | |
| % af pengestrømmen | -76,03 | -673,08 | -691,33 | -153,43 | -205,87 | 43,47 | -476,86 | 1.985,73 | 922,64 | -224,41 | -307,88 | 261,82 | 489,70 | -1.265,27 | -1.228,89 | -154.551,30 | 4.814,36 | 62,28 | 62,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52 | -11 | 16 | 8 | 118 | 129 | -75 | -84 | -172 | -326 | -218 | -526 | -553 | -751 | -637 | -363 | -235 | 320 | 286 |
| Ændring (%) | -79,17 | -243,42 | -47,30 | 1.337,49 | 9,68 | -158,01 | 12,06 | 104,31 | 90,17 | -33,36 | 141,75 | 5,15 | 35,86 | -15,24 | -43,05 | -35,18 | -236,07 | -10,62 | |
| % af pengestrømmen | 351,34 | 2.097,48 | 392,95 | 118,29 | 830,29 | 698,96 | 153,31 | -630,44 | -414,07 | -608,80 | -492,43 | 1.583,05 | 1.095,29 | 1.260,65 | 1.288,28 | 90.554,20 | -1.737,15 | 917,20 | 701,46 |
| Cash Flow | -15 | -1 | 4 | 7 | 14 | 18 | -49 | 13 | 41 | 54 | 44 | -33 | -50 | -60 | -49 | -0 | 14 | 35 | 41 |
| Ændring (%) | -96,51 | -865,54 | 75,06 | 104,80 | 30,28 | -364,46 | -127,25 | 211,07 | 29,35 | -17,62 | -175,20 | 51,97 | 18,04 | -17,06 | -99,19 | -3.478,80 | 157,72 | 16,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
