Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sekerbank T.A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.897 | -3.595 | -2.306 | -3.216 | -3.232 | -1.345 | -1.246 | 1.006 | 2.588 | 870 | 3.707 | -3.855 | -17.363 | -17.919 | -12.100 | -25.604 | -31.351 | -38.312 | -59.864 |
| Ændring (%) | 89,57 | -35,86 | 39,44 | 0,51 | -58,38 | -7,35 | -180,70 | 157,32 | -66,39 | 326,18 | -203,99 | 350,41 | 3,20 | -32,48 | 111,61 | 22,45 | 22,20 | 56,25 | |
| % af pengestrømmen | -321,40 | 577,49 | -142,10 | -91,29 | -91,08 | -21,17 | 114,82 | -38,17 | 161,05 | 416,53 | 41,37 | -43,80 | 1.903,72 | 1.470,79 | -211,64 | 463,75 | -583,00 | -290,06 | -951,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.007 | 1.065 | 763 | 698 | 1.463 | 244 | -2.109 | -1.727 | -20 | 1.465 | 4.714 | 3.939 | 2.379 | 2.192 | -1.161 | -592 | -764 | -1.861 | -812 |
| Ændring (%) | 5,71 | -28,36 | -8,54 | 109,67 | -83,31 | -963,89 | -18,10 | -98,85 | -7.495,48 | 221,67 | -16,43 | -39,61 | -7,87 | -152,97 | -49,01 | 29,02 | 143,66 | -56,36 | |
| % af pengestrømmen | 170,69 | -171,04 | 47,01 | 19,81 | 41,22 | 3,84 | 194,27 | 65,54 | -1,23 | 701,72 | 52,60 | 44,75 | -260,84 | -179,91 | -20,31 | 10,72 | -14,20 | -14,09 | -12,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 554 | 1.460 | -128 | 2.144 | 469 | 3.420 | 1.216 | -2.064 | -1.109 | -3.253 | -1.125 | 6.485 | 13.211 | 13.682 | 18.342 | 20.481 | 36.820 | 52.799 | 66.251 |
| Ændring (%) | 163,58 | -108,74 | -1.781,41 | -78,15 | 629,96 | -64,43 | -269,67 | -46,28 | 193,37 | -65,43 | -676,70 | 103,71 | 3,57 | 34,06 | 11,66 | 79,78 | 43,40 | 25,48 | |
| % af pengestrømmen | 93,83 | -234,43 | -7,86 | 60,86 | 13,20 | 53,81 | -112,06 | 78,31 | -68,99 | -1.557,69 | -12,55 | 73,68 | -1.448,41 | -1.123,01 | 320,83 | -370,97 | 684,71 | 399,74 | 1.053,49 |
| Cash Flow | 590 | -623 | 1.623 | 3.523 | 3.549 | 6.356 | -1.086 | -2.635 | 1.607 | 209 | 8.962 | 8.802 | -912 | -1.218 | 5.717 | -5.521 | 5.377 | 13.208 | 6.289 |
| Ændring (%) | -205,50 | -360,68 | 117,06 | 0,74 | 79,11 | -117,08 | 142,78 | -160,98 | -87,01 | 4.191,49 | -1,79 | -110,36 | 33,58 | -569,26 | -196,57 | -197,40 | 145,62 | -52,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
