Pengestrømsopgørelse (TTM)
Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.477 | 5.789 | 6.587 | 7.099 | 8.625 | 10.362 | 20.901 | 20.199 | 32.572 | 33.658 | 54.515 | 57.578 | 47.299 | 50.563 | 38.554 | 28.692 | 35.837 | 41.754 | 39.734 |
| Ændring (%) | 5,71 | 13,78 | 7,78 | 21,49 | 20,15 | 101,70 | -3,36 | 61,25 | 3,34 | 61,97 | 5,62 | -17,85 | 6,90 | -23,75 | -25,58 | 24,90 | 16,51 | -4,84 | |
| % af pengestrømmen | 165,88 | 212,48 | 191,79 | 192,71 | 213,63 | 228,92 | 303,70 | -427,75 | -292,14 | -487,07 | -982,85 | -2.530,87 | 129,45 | 268,75 | -3.452,35 | -169,75 | -69,92 | -103,09 | -123,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.074 | -596 | -6.298 | -6.625 | -10.817 | -13.346 | -11.004 | -12.940 | -24.271 | -27.873 | -29.758 | -30.109 | -19.401 | -18.690 | -24.648 | -27.557 | -32.368 | -29.482 | -31.559 |
| Ændring (%) | -44,49 | 956,83 | 5,19 | 63,28 | 23,39 | -17,55 | 17,59 | 87,57 | 14,84 | 6,76 | 1,18 | -35,56 | -3,67 | 31,88 | 11,80 | 17,46 | -8,92 | 7,05 | |
| % af pengestrømmen | -32,52 | -21,87 | -183,37 | -179,82 | -267,91 | -294,84 | -159,89 | 274,02 | 217,69 | 403,36 | 536,51 | 1.323,46 | -53,10 | -99,34 | 2.207,12 | 163,04 | 63,15 | 72,79 | 98,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.540 | -3.571 | -3.737 | -3.122 | -1.541 | -1.886 | 4.299 | 855 | -4.876 | 13.001 | -12.338 | -11.287 | 32.048 | 8.048 | 4.488 | -3.118 | -40.413 | -40.696 | -22.541 |
| Ændring (%) | 0,87 | 4,63 | -16,44 | -50,64 | 22,38 | -327,90 | -80,12 | -670,46 | -366,64 | -194,90 | -8,52 | -383,93 | -74,89 | -44,23 | -169,46 | 1.196,22 | 0,70 | -44,61 | |
| % af pengestrømmen | -107,24 | -131,08 | -108,80 | -84,76 | -38,17 | -41,67 | 62,46 | -18,10 | 43,73 | -188,14 | 222,45 | 496,13 | 87,71 | 42,77 | -401,91 | 18,45 | 78,85 | 100,47 | 70,21 |
| Cash Flow | 3.302 | 2.725 | 3.434 | 3.684 | 4.037 | 4.527 | 6.882 | -4.722 | -11.149 | -6.910 | -5.547 | -2.275 | 36.538 | 18.814 | -1.117 | -16.902 | -51.253 | -40.504 | -32.107 |
| Ændring (%) | -17,47 | 26,05 | 7,26 | 9,59 | 12,12 | 52,04 | -168,61 | 136,10 | -38,02 | -19,73 | -58,98 | -1.706,04 | -48,51 | -105,94 | 1.413,52 | 203,24 | -20,97 | -20,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
