Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -578 | 1.082 | 1.343 | 1.537 | 2.473 | 1.608 | 1.597 | 1.365 | 1.486 |
| Ændring (%) | -287,20 | 24,12 | 14,39 | 60,90 | -34,98 | -0,69 | -14,51 | 8,88 | |
| % af pengestrømmen | -429,81 | -1.020,86 | 13.448,75 | 57.556,02 | -4.065,22 | -6.329,02 | -4.085,03 | -1.018.417,95 | 3.950,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -97 | -71 | -207 | -96 | -118 | -62 | -98 | -71 | -330 |
| Ændring (%) | -26,11 | 190,90 | -53,83 | 23,63 | -47,50 | 58,16 | -27,79 | 365,01 | |
| % af pengestrømmen | -71,75 | 67,27 | -2.076,96 | -3.587,44 | 194,68 | 244,75 | 251,58 | 52.975,69 | -877,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 826 | -1.017 | -1.104 | -1.409 | -2.389 | -1.557 | -1.527 | -1.289 | -1.113 |
| Ændring (%) | -223,14 | 8,53 | 27,57 | 69,58 | -34,82 | -1,95 | -15,58 | -13,67 | |
| % af pengestrømmen | 614,23 | 959,68 | -11.054,78 | -52.762,03 | 3.927,46 | 6.130,18 | 3.906,32 | 961.642,64 | -2.957,86 |
| Cash Flow | 135 | -106 | 10 | 3 | -61 | -25 | -39 | -0 | 38 |
| Ændring (%) | -178,82 | -109,42 | -73,27 | -2.378,10 | -58,24 | 53,87 | -99,66 | -28.166,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
