Pengestrømsopgørelse (TTM)
Selva Gida Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 10 | -27 | 3 | 54 | 343 | 8 | 57 | 142 | -53 | 36 | 267 | 580 | 695 | 856 | 318 | -493 | -676 |
| Ændring (%) | -32,30 | -353,81 | -112,57 | 1.510,68 | 537,97 | -97,70 | 627,39 | 148,82 | -137,19 | -168,58 | 635,68 | 116,99 | 19,79 | 23,25 | -62,90 | -255,33 | 36,99 | |
| % af pengestrømmen | 34,02 | 21,57 | 76,66 | -15,78 | -35,25 | -729,33 | -11,96 | -140,71 | -162,47 | 64,60 | -192,79 | 1.642,89 | -11.094,57 | 739,10 | 5.262,24 | 1.319,76 | -539,14 | 3.412,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 8 | 4 | -11 | -46 | -22 | -30 | -27 | -154 | -126 | -182 | -404 | -316 | -674 | -794 | -564 | -319 | -110 |
| Ændring (%) | -5,17 | -53,22 | -378,39 | 322,57 | -51,75 | 33,80 | -9,45 | 474,90 | -18,09 | 44,72 | 121,27 | -21,60 | 113,20 | 17,69 | -29,00 | -43,44 | -65,55 | |
| % af pengestrømmen | 19,32 | 17,16 | -11,24 | 51,23 | 30,03 | 47,00 | 44,91 | 65,79 | 175,50 | 153,72 | 968,05 | -2.481,12 | 6.053,81 | -717,76 | -4.879,53 | -2.342,11 | -348,39 | 554,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 30 | -12 | -14 | -160 | -49 | -44 | -71 | -76 | 97 | 120 | 107 | -277 | 61 | -54 | 303 | 899 | 756 |
| Ændring (%) | 40,25 | -140,30 | 14,02 | 1.075,02 | -69,37 | -10,16 | 61,26 | 7,14 | -227,25 | 23,21 | -10,45 | -358,35 | -122,00 | -188,71 | -660,68 | 197,08 | -15,94 | |
| % af pengestrømmen | 46,65 | 61,27 | 34,58 | 64,55 | 105,22 | 104,51 | 67,05 | 174,92 | 86,97 | -118,33 | -634,41 | 658,07 | 5.291,01 | 64,73 | -331,69 | 1.257,29 | 982,32 | -3.815,38 |
| Cash Flow | 45 | 48 | -35 | -21 | -152 | -47 | -66 | -41 | -88 | -82 | -19 | 16 | -5 | 94 | 16 | 24 | 91 | -20 |
| Ændring (%) | 6,79 | -171,41 | -38,91 | 620,83 | -69,17 | 40,03 | -38,19 | 115,50 | -6,48 | -77,02 | -186,33 | -132,13 | -1.898,16 | -82,69 | 47,92 | 280,24 | -121,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
