Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 22 | 31 | 32 | 58 | 68 | 27 | 39 | 49 | 44 | 81 | 26 | -63 | -90 | -217 | -206 | -244 | -144 | -48 |
| Ændring (%) | 17,82 | 41,22 | 3,15 | 77,74 | 18,19 | -60,44 | 44,83 | 26,36 | -11,86 | 86,51 | -67,47 | -339,60 | 41,49 | 142,55 | -4,94 | 18,03 | -40,81 | -66,71 | |
| % af pengestrømmen | 841,48 | -1.460,41 | -4.631,17 | 416,12 | 387,37 | 713,51 | 76,64 | 407,04 | -447,10 | 899,55 | -371,05 | 88,98 | -1.002,41 | -2.632,32 | 2.621,41 | 600,55 | -3.302.653,84 | -337,14 | -759,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -44 | -40 | -8 | -23 | -18 | -24 | -25 | -6 | -14 | -6 | -11 | -10 | -5 | -18 | -14 | -24 | -19 | -20 |
| Ændring (%) | -8,42 | -7,49 | -80,18 | 192,31 | -22,10 | 34,54 | 0,84 | -77,53 | 149,03 | -58,09 | 84,03 | -4,92 | -49,55 | 244,66 | -19,89 | 70,32 | -19,35 | 0,83 | |
| % af pengestrømmen | -2.115,38 | 2.853,74 | 5.928,21 | -102,36 | -156,71 | -190,24 | -69,49 | -256,97 | 50,20 | -285,33 | 26,44 | -35,87 | -160,38 | -150,17 | 212,50 | 41,03 | -325.569,26 | -45,28 | -309,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 34 | 29 | 0 | -4 | -25 | 13 | -25 | -102 | -62 | -101 | -40 | 53 | 61 | 216 | 227 | 307 | 203 | 67 |
| Ændring (%) | -2,85 | -17,11 | -99,12 | -1.596,56 | 579,59 | -152,81 | -288,64 | 302,38 | -38,84 | 61,72 | -60,47 | -233,95 | 13,70 | 256,80 | 5,04 | 35,10 | -33,82 | -67,16 | |
| % af pengestrømmen | 1.577,25 | -2.257,28 | -4.201,43 | 3,20 | -25,11 | -265,89 | 38,13 | -263,75 | 922,51 | -1.287,89 | 460,61 | -134,21 | 845,29 | 1.783,76 | -2.613,03 | -661,51 | 4.163.869,61 | 475,24 | 1.056,54 |
| Cash Flow | 2 | -2 | -1 | 8 | 15 | 10 | 35 | 10 | -11 | 5 | -22 | 30 | 6 | 3 | -8 | -34 | 0 | 43 | 6 |
| Ændring (%) | -167,88 | -55,47 | -1.248,02 | 90,94 | -35,83 | 268,31 | -72,73 | -215,04 | -143,81 | -552,16 | -235,66 | -78,73 | -46,12 | -343,56 | 314,92 | -100,02 | 579.759,04 | -85,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
