Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seker Finansal Kiralama A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -42 | 48 | 155 | 119 | 198 | 207 | 197 | 370 | 259 | 288 | 245 | 206 | 214 | 287 | 397 | 442 | 533 | 692 | 827 | 879 |
| Ændring (%) | -215,35 | 222,28 | -23,42 | 66,29 | 4,49 | -4,94 | 88,04 | -30,06 | 11,44 | -15,15 | -15,80 | 4,17 | 33,78 | 38,50 | 11,17 | 20,63 | 29,92 | 19,45 | 6,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.922,62 | -448,69 | 271,48 | -230,76 | 3.339,95 | 1.169,57 | 58.871,86 | 499,55 | 691,49 | 1.488,25 | -957,62 | 1.136,75 | 897,30 | 925,71 | 711,79 | -4.174,91 | 4.957,00 | 1.662,76 | 4.084,57 | 1.260,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -54 | -75 | -83 | -90 | -91 | -101 | -165 | -191 | -187 | -188 | -153 | -151 | -143 | -243 | -332 | -353 | -627 | -783 | -809 |
| Ændring (%) | 126,42 | 39,07 | 11,36 | 8,56 | 1,43 | 10,35 | 63,96 | 15,74 | -2,22 | 0,40 | -18,66 | -0,97 | -5,19 | 69,46 | 36,73 | 6,09 | 77,65 | 24,99 | 3,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.088,14 | 498,48 | -130,15 | 160,88 | -1.520,15 | -516,72 | -30.194,01 | -223,40 | -511,78 | -966,38 | 735,77 | -843,66 | -633,08 | -462,84 | -435,45 | 3.141,41 | -3.280,33 | -1.504,66 | -3.867,50 | -1.158,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 63 | -5 | -22 | -88 | -102 | -98 | -98 | -132 | -29 | -83 | -83 | -34 | -38 | -112 | -98 | -121 | -172 | -24 | -24 | -7 |
| Ændring (%) | -108,57 | 307,01 | 296,14 | 16,31 | -4,26 | 0,05 | 34,88 | -77,65 | 181,94 | -0,13 | -59,34 | 13,51 | 193,73 | -12,43 | 22,88 | 42,16 | -85,96 | 0,47 | -70,43 | |
| % af pengestrømmen | -2.917,61 | 50,59 | -38,65 | 169,96 | -1.720,52 | -552,02 | -29.245,51 | -178,01 | -78,76 | -428,83 | 324,77 | -186,14 | -160,11 | -362,67 | -176,33 | 1.143,20 | -1.599,62 | -58,00 | -119,83 | -10,28 |
| Cash Flow | -2 | -11 | 57 | -52 | 6 | 18 | 0 | 74 | 37 | 19 | -26 | 18 | 24 | 31 | 56 | -11 | 11 | 42 | 20 | 70 |
| Ændring (%) | 394,25 | -632,65 | -190,09 | -111,49 | 198,40 | -98,11 | 22.060,18 | -49,48 | -48,22 | -231,87 | -170,93 | 31,97 | 29,68 | 80,12 | -118,95 | -201,60 | 287,30 | -51,37 | 244,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
