Pengestrømsopgørelse (TTM)
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 78 | 349 | 227 | 402 | 429 | -122 | 505 | 129 | 193 | 507 | 54 | 94 |
| Ændring (%) | 348,65 | -35,00 | 77,36 | 6,69 | -128,32 | -515,80 | -74,56 | 50,32 | 162,32 | -89,39 | 75,66 | |
| % af pengestrømmen | 114,60 | 363,96 | 65,81 | 97,17 | 132,23 | 76,36 | -446,46 | -37,78 | -129,63 | 179,10 | -121,67 | -28,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -14 | -7 | -15 | -16 | -38 | -50 | -74 | -99 | -153 | -163 | -164 |
| Ændring (%) | 142,65 | -46,59 | 104,04 | 4,71 | 140,49 | 31,89 | 48,06 | 34,57 | 54,18 | 6,93 | 0,69 | |
| % af pengestrømmen | -8,34 | -14,32 | -2,13 | -3,61 | -4,83 | 23,67 | 43,90 | 21,62 | 66,40 | -53,92 | 369,27 | 49,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -27 | 386 | 315 | 329 | 384 | 61 | 52 | 30 | 106 | 21 | -112 |
| Ændring (%) | 540,96 | -1.518,25 | -18,34 | 4,37 | 16,73 | -84,24 | -14,33 | -41,23 | 246,11 | -79,78 | -622,69 | |
| % af pengestrømmen | -6,26 | -28,40 | 112,06 | 76,18 | 101,41 | -241,42 | -53,49 | -15,24 | -20,45 | 37,27 | -48,26 | 33,37 |
| Cash Flow | 68 | 96 | 345 | 414 | 325 | -159 | -113 | -340 | -149 | 283 | -44 | -334 |
| Ændring (%) | 41,26 | 259,50 | 20,12 | -21,60 | -149,03 | -28,88 | 200,67 | -56,19 | -289,87 | -115,61 | 655,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
