Pengestrømsopgørelse (TTM)
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanlari Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | 26 | 43 | 35 | 36 | 49 | 125 | 19 | 16 | -26 | 136 | 270 | 249 | 269 | 122 | 426 | 253 | 234 | 3 | -257 |
| Ændring (%) | -673,29 | 66,47 | -18,66 | 3,24 | 34,80 | 157,46 | -84,66 | -17,38 | -261,57 | -629,87 | 98,63 | -7,65 | 7,86 | -54,74 | 249,68 | -40,44 | -7,75 | -98,50 | -7.448,19 | |
| % af pengestrømmen | -41,29 | 157,43 | 216,52 | 115,02 | 81,09 | 137,20 | 153,72 | 93,26 | 74,36 | -735,19 | -79,64 | 878,65 | 131,94 | 114,08 | 64,01 | 178,21 | -1.230,95 | 263,05 | -10,55 | 221,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -9 | -9 | -10 | -3 | -3 | -6 | -3 | -8 | -26 | -262 | -133 | -106 | -177 | -4 | -265 | -84 | 25 | 55 | 195 |
| Ændring (%) | 9,87 | -9,50 | 15,56 | -68,64 | 0,04 | 101,03 | -47,73 | 142,16 | 226,03 | 914,21 | -49,05 | -20,68 | 67,15 | -97,84 | 6.859,27 | -68,32 | -129,92 | 116,94 | 257,83 | |
| % af pengestrømmen | -79,05 | -57,76 | -43,19 | -32,60 | -6,98 | -8,76 | -7,67 | -15,85 | -37,05 | -739,18 | 153,26 | -433,73 | -55,94 | -74,95 | -2,00 | -111,03 | 407,95 | 28,27 | -164,37 | -167,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 0 | -15 | 5 | 12 | -10 | -11 | 19 | 36 | 71 | 39 | -45 | 92 | 138 | 90 | 99 | -155 | -123 | -33 | 8 |
| Ændring (%) | -99,77 | -26.720,47 | -136,69 | 115,72 | -187,52 | 13,24 | -266,25 | 89,30 | 97,32 | -44,85 | -215,29 | -304,18 | 49,74 | -34,95 | 10,08 | -257,34 | -20,72 | -73,26 | -124,59 | |
| % af pengestrømmen | 220,34 | 0,33 | -73,33 | 17,57 | 25,89 | -28,43 | -14,01 | 92,13 | 168,33 | 2.032,57 | -22,92 | -146,76 | 48,73 | 58,48 | 47,17 | 41,34 | 754,28 | -138,52 | 99,27 | -6,96 |
| Cash Flow | 11 | 16 | 20 | 30 | 45 | 35 | 81 | 21 | 21 | 3 | -171 | 31 | 189 | 236 | 190 | 239 | -21 | 89 | -33 | -116 |
| Ændring (%) | 50,36 | 21,04 | 53,11 | 46,43 | -20,32 | 129,78 | -74,72 | 3,61 | -83,66 | -4.991,61 | -118,00 | 514,98 | 24,76 | -19,35 | 25,60 | -108,62 | -531,66 | -137,32 | 250,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
