Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sasa Polyester Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.555 | 1.008 | 835 | -2.294 | -4.169 | -970 | 629 | 2.387 | 4.691 | 4.361 | 8.090 | 19.391 | 28.988 | 20.463 | 14.748 | 7.792 | 4.346 | 19.815 | 10.824 |
| Ændring (%) | -35,13 | -17,16 | -374,62 | 81,70 | -76,74 | -164,89 | 279,44 | 96,48 | -7,03 | 85,51 | 139,70 | 49,49 | -29,41 | -27,93 | -47,16 | -44,23 | 355,91 | -45,37 | |
| % af pengestrømmen | 628,75 | 251,39 | 47,96 | -130,20 | -1.415,22 | -127,68 | -13,82 | -76,29 | 165,92 | -217,10 | 142,28 | 386,21 | -438,72 | -811,78 | -208,68 | -98,84 | 248,66 | -2.297,33 | -601,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -633 | -1.215 | -2.473 | -2.000 | -4.076 | -7.370 | -18.579 | -27.123 | -34.366 | -35.721 | -39.477 | -42.213 | -46.030 | -46.611 | -39.034 | -26.783 | -18.023 | -12.988 | -13.798 |
| Ændring (%) | 91,87 | 103,56 | -19,15 | 103,82 | 80,84 | 152,09 | 45,98 | 26,70 | 3,94 | 10,51 | 6,93 | 9,04 | 1,26 | -16,26 | -31,38 | -32,71 | -27,94 | 6,24 | |
| % af pengestrømmen | -256,09 | -302,85 | -141,97 | -113,46 | -1.383,53 | -970,54 | 408,22 | 866,76 | -1.215,62 | 1.778,42 | -694,34 | -840,76 | 696,64 | 1.849,07 | 552,32 | 339,74 | -1.031,17 | 1.505,83 | 766,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -717 | 565 | 3.075 | 5.575 | 8.243 | 8.794 | 16.344 | 24.834 | 35.847 | 32.925 | 37.787 | 29.540 | 12.496 | 26.247 | 20.347 | 12.575 | 16.369 | -7.329 | 1.853 |
| Ændring (%) | -178,84 | 444,12 | 81,32 | 47,86 | 6,68 | 85,85 | 51,95 | 44,35 | -8,15 | 14,77 | -21,83 | -57,70 | 110,04 | -22,48 | -38,20 | 30,17 | -144,78 | -125,28 | |
| % af pengestrømmen | -289,86 | 140,85 | 176,50 | 316,35 | 2.798,34 | 1.158,04 | -359,09 | -793,61 | 1.268,03 | -1.639,21 | 664,61 | 588,34 | -189,12 | -1.041,21 | -287,91 | -159,51 | 936,53 | 849,77 | -102,94 |
| Cash Flow | 247 | 401 | 1.742 | 1.762 | 295 | 759 | -4.551 | -3.129 | 2.827 | -2.009 | 5.686 | 5.021 | -6.607 | -2.521 | -7.067 | -7.884 | 1.748 | -863 | -1.800 |
| Ændring (%) | 62,24 | 334,23 | 1,16 | -83,28 | 157,79 | -699,34 | -31,25 | -190,34 | -171,05 | -383,06 | -11,69 | -231,60 | -61,85 | 180,36 | 11,55 | -122,17 | -149,35 | 108,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
