Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanifoam Endustri ve Tuketim Urunleri Sanayi Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 28 | 12 | -6 | -25 | -45 | -12 | -28 | -53 | 5 | -167 | -131 | -238 | -281 | -177 | -320 | -178 | -101 | 19 | 274 |
| Ændring (%) | 31,01 | -58,13 | -153,59 | 298,94 | 78,16 | -74,41 | 139,23 | 90,60 | -109,64 | -3.370,18 | -21,56 | 82,15 | 17,73 | -36,84 | 80,46 | -44,49 | -43,10 | -119,23 | 1.308,19 | |
| % af pengestrømmen | 76,09 | 101,23 | 120,84 | -137,58 | 659,18 | 452,30 | 24,34 | 177,48 | 156,78 | -20,78 | 304,01 | -52,75 | -104,27 | -194,32 | -82,20 | 900,99 | -451,34 | -66,12 | 26,41 | -1.921,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -8 | -11 | -13 | -27 | -13 | -34 | -35 | -66 | 265 | 324 | 354 | 379 | -50 | -84 | -196 | -273 | -298 |
| Ændring (%) | 2,62 | -6,35 | 33,72 | 44,07 | 16,19 | 109,37 | -52,41 | 165,30 | 2,24 | 91,06 | -501,75 | 22,13 | 9,22 | 7,29 | -113,30 | 65,87 | 134,84 | 38,89 | 9,20 | |
| % af pengestrømmen | -20,81 | -21,69 | -57,91 | -164,53 | 284,67 | 127,38 | 56,08 | 81,35 | 100,02 | 140,67 | 120,22 | 106,83 | 141,60 | 244,83 | 175,91 | 142,06 | -212,65 | -128,58 | -371,01 | 2.093,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 6 | 3 | 18 | 32 | 48 | -10 | 46 | 62 | 63 | 209 | 216 | 235 | 116 | 59 | 320 | 299 | 526 | 391 | 75 |
| Ændring (%) | -55,52 | -41,52 | 452,41 | 76,40 | 48,25 | -121,03 | -562,96 | 35,02 | 0,19 | 234,03 | 3,39 | 8,86 | -50,50 | -49,18 | 440,85 | -6,69 | 75,93 | -25,56 | -80,76 | |
| % af pengestrømmen | 44,33 | 20,03 | 33,39 | 391,89 | -830,23 | -474,03 | 20,96 | -295,77 | -185,07 | -255,06 | -381,10 | 87,15 | 102,96 | 80,68 | 27,46 | -902,08 | 759,67 | 344,10 | 532,18 | -528,93 |
| Cash Flow | 29 | 28 | 10 | 5 | -4 | -10 | -48 | -16 | -34 | -25 | -55 | 248 | 229 | 144 | 216 | -35 | 39 | 153 | 74 | -14 |
| Ændring (%) | -1,53 | -64,93 | -52,93 | -183,26 | 159,65 | 375,58 | -67,19 | 115,77 | -27,30 | 123,56 | -552,10 | -7,86 | -36,83 | 49,32 | -116,46 | -210,81 | 288,41 | -51,87 | -119,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
