Pengestrømsopgørelse (TTM)
San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 2 | -3 | -3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 6 | 22 | -51 | 116 | 88 | 245 | 340 |
| Ændring (%) | 99,29 | 38,70 | -12,38 | -104,95 | -1.395,22 | 231,19 | -300,02 | -8,27 | -160,06 | 130,79 | 172,33 | -0,52 | -45,83 | 273,84 | -335,85 | -325,17 | -24,30 | 179,49 | 38,63 | |
| % af pengestrømmen | -41,00 | -127,43 | -195,49 | -197,33 | 8,73 | 157,15 | 470,17 | -470,28 | -399,95 | 922,39 | 2.777,00 | 1.443,32 | 1.527,85 | 658,57 | 351,30 | -1.090,04 | 1.759,33 | 1.416,95 | 11.160,41 | 59.936,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -16 | -29 | -70 | -75 | -148 | -151 |
| Ændring (%) | -0,71 | 42,15 | -44,48 | -170,49 | 3,48 | -757,97 | -82,71 | 59,03 | -72,08 | 1.514,22 | 115,25 | 0,63 | 10,48 | 349,98 | 80,80 | 140,07 | 7,02 | 97,20 | 1,68 | |
| % af pengestrømmen | 43,43 | 67,26 | 105,74 | 67,64 | -42,59 | 61,25 | -364,07 | -31,47 | -46,39 | -49,75 | -1.047,65 | -430,37 | -460,87 | -405,13 | -260,13 | -618,74 | -1.064,77 | -1.212,45 | -6.738,03 | -26.541,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 4 | 4 | -1 | -2 | -7 | -7 | -2 | 1 | 85 | -39 | -6 | -95 | -189 |
| Ændring (%) | 5,27 | 7,11 | 5,07 | -34,77 | -36,35 | -94,29 | -19.816,12 | -2,07 | -136,83 | 61,66 | 193,59 | -0,46 | -76,57 | -134,32 | 15.475,37 | -145,86 | -84,09 | 1.423,74 | 98,84 | |
| % af pengestrømmen | 97,57 | 160,17 | 189,75 | 229,70 | 133,86 | -118,40 | -6,10 | 601,74 | 546,35 | -772,64 | -1.629,35 | -912,95 | -966,99 | -180,24 | 8,83 | 1.808,78 | -594,56 | -100,66 | -4.322,38 | -33.294,77 |
| Cash Flow | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -35,88 | -9,58 | -13,20 | 11,94 | -171,96 | 10,70 | 99,98 | 7,86 | -73,96 | -23,34 | 423,97 | -6,02 | 25,68 | 600,82 | -23,99 | 39,51 | -6,01 | -64,52 | -74,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
