Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saray Matbaacilik Kagitçilik kirtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 19 | 7 | 12 | 11 | 13 | 29 | 24 | 48 | 49 | 5 | 10 | 4 | -2 | 17 | 10 | 23 | 27 | -21 | 22 |
| Ændring (%) | 40,73 | -60,93 | 65,77 | -8,20 | 16,88 | 125,34 | -19,32 | 105,03 | 0,49 | -89,20 | 96,40 | -58,09 | -145,50 | -989,80 | -43,13 | 134,85 | 14,98 | -177,20 | -203,91 | |
| % af pengestrømmen | -419,00 | 15.237,12 | 19.352,45 | 1.827,10 | 166,77 | 226,72 | 9.850,28 | -5.551,29 | -1.027,74 | 3.039,76 | -994,89 | 223,13 | -778,88 | 25,94 | 23.406,38 | -540,61 | 2.777,78 | 1.395,96 | -1.608,24 | 1.075,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -16 | -0 | -1 | 3 | -0 | -18 | -17 | -14 | -9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | -0 | -10 | |||
| Ændring (%) | 1,63 | -97,52 | 230,92 | -371,20 | -103,77 | 13.681,70 | -5,53 | -16,96 | -35,52 | -170,82 | -24,33 | -13,73 | -23,72 | 2.155,19 | ||||||
| % af pengestrømmen | 484,24 | -12.716,82 | -1.026,94 | -193,55 | 52,19 | -2,29 | -6.081,21 | 4.012,67 | 300,88 | -571,02 | -1.226,09 | 105,94 | -761,28 | -42,51 | -140,10 | -33,78 | -490,36 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -3 | -7 | -10 | -8 | -7 | -11 | -7 | -10 | -9 | -12 | -5 | -9 | -9 | -17 | -14 | -23 | -25 | 22 | -10 |
| Ændring (%) | 169,49 | 131,62 | 47,74 | -21,98 | -10,07 | 52,93 | -36,06 | 45,45 | -10,25 | 34,67 | -61,69 | 93,92 | -2,90 | 97,15 | -17,52 | 56,77 | 10,73 | -190,07 | -143,29 | |
| % af pengestrømmen | 34,75 | -2.420,30 | -18.225,51 | -1.533,55 | -118,96 | -124,43 | -3.669,07 | 1.638,61 | 215,20 | -568,46 | 2.320,99 | -101,55 | 1.640,16 | 116,57 | -23.306,37 | 780,70 | -2.677,78 | -1.295,96 | 1.742,02 | -485,48 |
| Cash Flow | -3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | -0 | -5 | 2 | -1 | 5 | -1 | -8 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -103,87 | -69,24 | 1.655,85 | 905,76 | -14,02 | -94,81 | -243,17 | 1.007,47 | -133,98 | -132,98 | -975,67 | -112,01 | 1.266,16 | -100,99 | -2.562,21 | -145,71 | 128,80 | -32,99 | 55,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
