Pengestrømsopgørelse (TTM)
Haci Ömer Sabanci Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.716 | 24.556 | 38.078 | 33.138 | 29.491 | 20.827 | -70.915 | -42.041 | 38.481 | -24.957 | 32.644 | -30.466 | -117.304 | -109.241 | 153.205 | -29.464 | -51.913 | -75.641 | 87.229 |
| Ændring (%) | 93,11 | 55,06 | -12,97 | -11,00 | -29,38 | -440,50 | -40,72 | -191,53 | -164,86 | -230,80 | -193,33 | 285,04 | -6,87 | -240,24 | -119,23 | 76,19 | 45,71 | -215,32 | |
| % af pengestrømmen | 86,91 | 674,54 | 104,92 | 160,45 | 185,40 | 98,36 | 138,78 | 92,07 | 187,41 | 52,82 | -612,66 | 189,00 | 177,09 | 368,85 | -488,86 | -66,18 | -698,48 | -5.217,17 | -890,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.883 | -22.978 | -55.446 | -63.572 | -79.872 | -84.279 | 50.460 | 52.675 | 18.750 | 73.980 | -40.213 | -34.206 | 36.883 | 13.284 | -261.460 | 16.369 | -53.294 | -66.409 | -250.255 |
| Ændring (%) | 65,51 | 141,30 | 14,66 | 25,64 | 5,52 | -159,87 | 4,39 | -64,40 | 294,57 | -154,36 | -14,94 | -207,83 | -63,98 | -2.068,22 | -106,26 | -425,58 | 24,61 | 276,84 | |
| % af pengestrømmen | -94,89 | -631,17 | -152,78 | -307,81 | -502,13 | -398,03 | -98,75 | -115,35 | 91,31 | -156,58 | 754,73 | 212,21 | -55,68 | -44,85 | 834,30 | 36,77 | -717,06 | -4.580,44 | 2.555,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.439 | 388 | 40.450 | 34.503 | 46.310 | 61.825 | 16.360 | 6.827 | 20.332 | 7.681 | 58.027 | 104.765 | 92.787 | 110.639 | 122.691 | 81.096 | 127.576 | 168.711 | 184.042 |
| Ændring (%) | -96,88 | 10.330,33 | -14,70 | 34,22 | 33,50 | -73,54 | -58,27 | 197,83 | -62,22 | 655,45 | 80,54 | -11,43 | 19,24 | 10,89 | -33,90 | 57,31 | 32,24 | 9,09 | |
| % af pengestrømmen | 85,02 | 10,65 | 111,46 | 167,06 | 291,13 | 291,99 | -32,02 | -14,95 | 99,02 | -16,26 | -1.089,06 | -649,94 | -140,08 | -373,57 | -391,50 | 182,15 | 1.716,51 | 11.636,53 | -1.879,68 |
| Cash Flow | 14.631 | 3.640 | 36.291 | 20.653 | 15.907 | 21.174 | -51.098 | -45.664 | 20.534 | -47.247 | -5.328 | -16.119 | -66.239 | -29.617 | -31.339 | 44.523 | 7.432 | 1.450 | -9.791 |
| Ændring (%) | -75,12 | 896,87 | -43,09 | -22,98 | 33,11 | -341,33 | -10,63 | -144,97 | -330,10 | -88,72 | 202,52 | 310,93 | -55,29 | 5,81 | -242,07 | -83,31 | -80,49 | -775,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
