Pengestrømsopgørelse (TTM)
Safkar Ege Sogutmacilik Klima Soguk Hava Tesisleri Ihracat Ithalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 6 | 11 | 1 | 0 | -1 | 13 | 32 | 35 | 36 | 175 | 77 | 11 | -1 | -146 | -26 | 84 | 128 | 107 |
| Ændring (%) | -44,45 | 84,01 | -92,15 | -64,12 | -555,88 | -1.016,66 | 156,70 | 7,43 | 4,54 | 379,84 | -56,12 | -86,02 | -109,15 | 14.772,40 | -82,15 | -423,33 | 52,28 | -16,46 | |
| % af pengestrømmen | 717,08 | 131,59 | 162,95 | -5,76 | -1,69 | 55,61 | 99,48 | 106,65 | 120,06 | -354,63 | 239,43 | -667,51 | 569,07 | 2,23 | 90,02 | 165,34 | -136,05 | 119,25 | 108,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -1 | -0 | -12 | -14 | -29 | -53 | -42 | -44 | -46 | -31 | -30 | -36 | 18 | -29 | -22 | -13 | -16 | -18 |
| Ændring (%) | -70,16 | -94,41 | 19.356,26 | 24,25 | 97,15 | 86,69 | -20,57 | 3,01 | 4,45 | -32,00 | -2,90 | 18,45 | -149,77 | -264,54 | -23,33 | -42,18 | 23,55 | 12,59 | |
| % af pengestrømmen | -244,47 | -24,10 | -0,91 | 79,43 | 80,70 | 1.149,06 | -418,61 | -138,86 | -149,89 | 442,37 | -42,32 | 261,10 | -1.885,66 | -40,23 | 17,96 | 141,71 | 20,85 | -14,83 | -18,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -0 | -4 | -4 | -4 | 27 | 40 | 40 | 38 | 4 | -25 | -2 | 89 | 28 | 11 | -41 | -117 | -24 | 14 |
| Ændring (%) | -93,92 | 1.131,05 | -5,74 | -2,51 | -828,85 | 46,85 | -0,00 | -6,28 | -88,69 | -691,77 | -92,62 | -4.858,22 | -68,37 | -59,19 | -455,93 | 187,46 | -79,50 | -160,02 | |
| % af pengestrømmen | -372,61 | -7,49 | -62,04 | 26,32 | 20,99 | -1.104,67 | 316,56 | 132,21 | 129,83 | -41,49 | -34,54 | 16,19 | 4.696,65 | -63,68 | -7,05 | 258,27 | 188,94 | -22,29 | 14,60 |
| Cash Flow | 1 | 4 | 7 | -15 | -18 | -2 | 13 | 30 | 29 | -10 | 73 | -12 | 2 | -44 | -162 | -16 | -62 | 108 | 99 |
| Ændring (%) | 202,73 | 48,60 | -322,16 | 22,29 | -86,15 | -612,45 | 139,44 | -4,57 | -135,39 | -810,72 | -115,74 | -116,40 | -2.433,27 | 268,54 | -90,28 | 292,94 | -273,73 | -8,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
