Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 243 | 272 | 91 | 14 | 131 | 115 | 1.189 | 2.684 | 1.738 | 2.618 | 1.937 | 1.009 | 3.776 | 2.746 | 3.856 | 5.809 | 4.519 | 5.933 | 5.944 | 4.929 |
| Ændring (%) | 11,86 | -66,36 | -84,86 | 847,89 | -12,22 | 931,46 | 125,83 | -35,24 | 50,58 | -26,00 | -47,90 | 274,20 | -27,28 | 40,41 | 50,66 | -22,21 | 31,30 | 0,18 | -17,07 | |
| % af pengestrømmen | 99,48 | 98,32 | 59,10 | 8,00 | 393,31 | -353,48 | 177,58 | 3.148,80 | -1.563,72 | 535,39 | 449,10 | 123,52 | -5.146,89 | 122,25 | 1.058,83 | 2.449,87 | 205,36 | 1.689,47 | 352,65 | 151,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -236 | -309 | -327 | -329 | -690 | -750 | -479 | 930 | 306 | 716 | -3.853 | -4.990 | -2.426 | -3.048 | -4.541 | -3.541 | -7.130 | -8.002 | -4.887 | -4.754 |
| Ændring (%) | 31,28 | 5,62 | 0,74 | 109,60 | 8,70 | -36,15 | -294,23 | -67,06 | 133,55 | -638,27 | 29,52 | -51,39 | 25,67 | 48,96 | -22,01 | 101,32 | 12,24 | -38,93 | -2,71 | |
| % af pengestrømmen | -96,47 | -111,89 | -211,21 | -190,25 | -2.067,84 | 2.301,35 | -71,57 | 1.091,40 | -275,68 | 146,40 | -893,27 | -610,77 | 3.306,12 | -135,71 | -1.246,95 | -1.493,51 | -324,02 | -2.278,63 | -289,93 | -145,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 237 | 314 | 390 | 489 | 592 | 602 | -40 | 731 | 1.331 | 2.001 | 2.347 | 4.798 | -1.424 | 2.549 | 1.049 | -64 | 6.778 | 4.386 | 627 | 1.723 |
| Ændring (%) | 32,54 | 24,21 | 25,21 | 21,24 | 1,70 | -106,69 | -1.914,53 | 82,06 | 50,38 | 17,29 | 104,43 | -129,68 | -278,98 | -58,83 | -106,10 | -10.697,94 | -35,29 | -85,70 | 174,68 | |
| % af pengestrømmen | 96,98 | 113,57 | 252,11 | 282,25 | 1.774,53 | -1.847,87 | -6,02 | 857,33 | -1.196,99 | 409,29 | 544,17 | 587,25 | 1.940,78 | 113,46 | 288,12 | -26,97 | 308,04 | 1.248,95 | 37,21 | 52,85 |
| Cash Flow | 244 | 277 | 155 | 173 | 33 | -33 | 669 | 85 | -111 | 489 | 431 | 817 | -73 | 2.246 | 364 | 237 | 2.200 | 351 | 1.686 | 3.260 |
| Ændring (%) | 13,18 | -44,04 | 11,84 | -80,72 | -197,67 | -2.153,09 | -87,26 | -230,40 | -539,79 | -11,78 | 89,43 | -108,98 | -3.161,54 | -83,79 | -34,88 | 827,97 | -84,04 | 379,96 | 93,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
