Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ruzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 9 | -18 | -57 | -24 | -38 | 27 | 239 | 356 | 418 | 159 | 263 | 50 | 94 | 21 | -62 | -7 | -68 | -59 | -29 |
| Ændring (%) | -69,23 | -306,83 | 218,81 | -58,76 | 59,61 | -171,04 | 788,87 | 48,92 | 17,47 | -61,89 | 65,11 | -81,04 | 88,50 | -77,63 | -393,04 | -87,92 | 818,51 | -14,04 | -50,67 | |
| % af pengestrømmen | 94,67 | 214,42 | -14,38 | -58,26 | -21,19 | -50,28 | -139,51 | -6.635.065,26 | 614,84 | 210,47 | 136,55 | 151,00 | -49,21 | -15,80 | -9,97 | 31,42 | 56,95 | -19,33 | 33,75 | 18,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -19 | -27 | -30 | -67 | -84 | -68 | -76 | -50 | -23 | 164 | 158 | 93 | -540 | -34 | -26 | 82 | 533 | -15 | -60 |
| Ændring (%) | 14,46 | 38,88 | 12,77 | 123,19 | 24,76 | -19,20 | 11,83 | -34,28 | -54,30 | -816,24 | -3,50 | -41,21 | -681,43 | -93,63 | -24,39 | -414,97 | 550,45 | -102,82 | 301,11 | |
| % af pengestrømmen | -56,33 | -474,60 | -21,38 | -30,63 | -60,28 | -111,82 | 352,91 | 2.111.663,70 | -86,35 | -11,50 | 140,22 | 90,62 | -91,60 | 90,72 | 16,30 | 13,26 | -626,62 | 150,63 | 8,62 | 39,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 15 | 170 | 186 | 203 | 197 | 22 | -2 | -25 | -22 | -36 | -36 | -14 | -8 | -4 | -4 | -1 | 27 | -3 | 33 |
| Ændring (%) | -20,64 | 1.062,16 | 9,52 | 8,94 | -2,86 | -88,92 | -108,66 | 1.217,21 | -11,78 | 63,86 | -0,00 | -60,36 | -41,59 | -46,41 | -16,82 | -76,26 | -3.113,65 | -109,66 | -1.369,19 | |
| % af pengestrømmen | 61,65 | 360,18 | 135,76 | 188,88 | 181,47 | 262,10 | -113,40 | 52.522,80 | -43,05 | -11,07 | -30,87 | -20,67 | 14,09 | 1,40 | 2,12 | 1,90 | 6,75 | 7,52 | 1,47 | -21,20 |
| Cash Flow | 30 | 4 | 125 | 99 | 112 | 75 | -19 | -0 | 58 | 199 | 117 | 174 | -101 | -595 | -211 | -196 | -13 | 354 | -174 | -154 |
| Ændring (%) | -86,42 | 2.983,29 | -21,28 | 13,39 | -32,74 | -125,60 | -99,98 | -1.607.222,19 | 243,17 | -41,26 | 49,32 | -158,16 | 487,07 | -64,53 | -7,07 | -93,34 | -2.805,91 | -149,24 | -11,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
