Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 62 | 38 | -120 | -489 | -265 | -133 | 196 | 911 | 923 | 455 | -24 | -103 | -55 |
| Ændring (%) | 26,46 | -38,85 | -418,25 | 308,00 | -45,91 | -49,58 | -246,88 | 364,99 | 1,34 | -50,76 | -105,34 | 324,96 | -47,00 | |
| % af pengestrømmen | 16.956,56 | -1.044,71 | -264,48 | -82,68 | 63.374,88 | 27.949,35 | -10.013,20 | -193,15 | 46.508,84 | 91.385,90 | -27.908,75 | 60,45 | 5.767,33 | -650,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -57 | -65 | 66 | 56 | -56 | -149 | -373 | -964 | -554 | -794 | -594 | -341 | -333 |
| Ændring (%) | 13,81 | 12,51 | -201,75 | -14,95 | -200,74 | 164,83 | 150,26 | 158,20 | -42,57 | 43,47 | -25,20 | -42,69 | -2,16 | |
| % af pengestrømmen | -17.565,50 | 973,97 | 453,66 | 45,34 | -7.245,01 | 5.950,22 | -11.196,79 | 368,02 | -49.205,60 | -54.794,53 | 48.762,28 | 1.480,63 | 19.050,56 | -3.968,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -10 | 13 | 199 | 432 | 584 | 488 | 292 | 55 | -70 | 338 | 578 | 442 | 396 |
| Ændring (%) | -594,32 | -226,17 | 1.467,78 | 117,15 | 35,12 | -16,49 | -40,19 | -81,23 | -227,68 | -583,24 | 71,05 | -23,60 | -10,33 | |
| % af pengestrømmen | 708,94 | 170,74 | -89,18 | 137,34 | -56.029,87 | -61.719,78 | 36.624,77 | -287,67 | 2.796,76 | -6.923,80 | -20.753,53 | -1.441,08 | -24.717,88 | 4.719,57 |
| Cash Flow | 0 | -6 | -14 | 145 | -1 | -1 | 1 | -101 | 2 | 1 | -2 | -40 | -2 | 8 |
| Ændring (%) | -2.152,49 | 141,55 | -1.118,07 | -100,53 | 22,66 | -240,73 | -7.714,06 | -101,93 | -48,42 | -261,22 | 2.363,39 | -95,55 | -569,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
