Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 62 | 38 | -120 | -489 | -529 | -271 | 144 | 911 | 923 | 379 | -171 | -137 | -55 | 213 | 495 | -1.358 | 477 |
| Ændring (%) | 26,46 | -38,85 | -418,25 | 308,00 | 8,18 | -48,75 | -152,96 | 534,51 | 1,34 | -58,94 | -145,02 | -19,80 | -60,10 | -489,28 | 132,60 | -374,52 | -135,14 | |
| % af pengestrømmen | 16.956,56 | -1.044,71 | -264,48 | -82,68 | 63.374,88 | 45.664,23 | -20.351,73 | -141,55 | 46.508,84 | 91.385,90 | -19.716,49 | 433,36 | 5.852,23 | -650,85 | 34.105,93 | 150.230,06 | -10.216,75 | 193,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -57 | -65 | 66 | 56 | -56 | -216 | -537 | -964 | -554 | -833 | -643 | -444 | -333 | -190 | -107 | 1.290 | -516 |
| Ændring (%) | 13,81 | 12,51 | -201,75 | -14,95 | -200,74 | 282,52 | 149,15 | 79,55 | -42,57 | 50,37 | -22,77 | -30,99 | -24,92 | -42,99 | -43,53 | -1.302,45 | -139,99 | |
| % af pengestrømmen | -17.565,50 | 973,97 | 453,66 | 45,34 | -7.245,01 | 4.861,38 | -16.173,04 | 529,22 | -49.205,60 | -54.794,53 | 43.291,92 | 1.632,17 | 18.965,66 | -3.968,73 | -30.454,94 | -32.565,92 | 9.700,86 | -208,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -10 | 13 | 199 | 432 | 584 | 488 | 292 | 55 | -70 | 451 | 774 | 578 | 396 | -22 | -387 | 82 | 286 |
| Ændring (%) | -594,32 | -226,17 | 1.467,78 | 117,15 | 35,12 | -16,49 | -40,19 | -81,23 | -227,68 | -745,29 | 71,50 | -25,31 | -31,49 | -105,59 | 1.648,27 | -121,15 | 248,87 | |
| % af pengestrømmen | 708,94 | 170,74 | -89,18 | 137,34 | -56.029,87 | -50.425,61 | 36.624,77 | -287,67 | 2.796,76 | -6.923,80 | -23.475,43 | -1.965,53 | -24.717,89 | 4.719,57 | -3.550,98 | -117.564,11 | 615,89 | 115,59 |
| Cash Flow | 0 | -6 | -14 | 145 | -1 | -1 | 1 | -101 | 2 | 1 | -2 | -39 | -2 | 8 | 1 | 0 | 13 | 247 |
| Ændring (%) | -2.152,49 | 141,55 | -1.118,07 | -100,53 | 50,13 | -214,98 | -7.714,06 | -101,93 | -48,42 | -290,32 | 1.948,35 | -94,06 | -458,81 | -92,57 | -47,19 | 3.936,64 | 1.758,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
