Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -3 | -5 | -5 | -5 | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 | 18 | -17 | -12 | -12 | -5 | 30 | 36 | 20 | 13 |
| Ændring (%) | -265,58 | 62,72 | -12,50 | 18,19 | -227,01 | 8,77 | 66,56 | -14,97 | 50,33 | 11,60 | -196,03 | -31,21 | 0,29 | -59,64 | -722,56 | 21,37 | -43,69 | -34,27 | |
| % af pengestrømmen | -222,93 | -179,44 | -967,57 | -366,32 | -1.168,96 | 539,91 | 281,72 | 327,00 | 294,85 | 1.958,58 | 1.077,23 | 795,76 | 358,44 | 296,39 | -359,81 | -3.846,96 | 701,47 | 549,00 | -1.281,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -3 | -10 | -7 | -6 | -6 | -6 | -2 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -57,07 | -285,72 | 19,59 | -28,90 | -670,99 | 207,95 | -35,59 | -10,64 | 0,13 | -3,95 | -56,73 | 16,11 | -94,20 | -40,97 | 5,19 | -4,29 | 6.084,48 | 6,39 | |
| % af pengestrømmen | 96,80 | -20,20 | 124,32 | 64,33 | 123,49 | -256,42 | -378,81 | -170,05 | -161,12 | -712,86 | -337,45 | 112,31 | 85,40 | 4,08 | -7,25 | 13,09 | -1,88 | -161,83 | 611,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -2 | -3 | -2 | 7 | 3 | 7 | -3 | -2 | 27 | 9 | 19 | 13 | -11 | -3 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 0,44 | 53,79 | -44,93 | 20,95 | -17,01 | -375,68 | -56,75 | 156,55 | -137,58 | -27,19 | -1.448,52 | -66,85 | 116,73 | -31,57 | -187,08 | -69,85 | -109,88 | -362,96 | |
| % af pengestrømmen | 314,03 | -153,33 | -781,38 | -186,18 | -608,00 | -183,50 | 242,67 | 73,14 | 198,97 | -330,40 | -118,56 | -1.229,80 | -266,99 | -477,08 | 981,87 | 1.468,43 | -66,52 | 9,13 | 85,27 |
| Cash Flow | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | -2 | -3 | -4 | 1 | -1 | 5 | 4 | -1 |
| Ændring (%) | -305,71 | -69,82 | 131,12 | -62,96 | 174,99 | 108,45 | 43,50 | -5,70 | -77,37 | 102,90 | -230,00 | 52,71 | 21,29 | -133,25 | -158,23 | -765,59 | -28,05 | -128,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
