Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -43 | 65 | -51 | 26 | 108 | 67 | 187 | 157 | 8 | 53 | -196 | -120 | -325 |
| Ændring (%) | -251,11 | -179,49 | -150,00 | 321,54 | -38,53 | 180,85 | -16,10 | -94,63 | 529,67 | -469,50 | -39,12 | 172,11 | |
| % af pengestrømmen | -104,03 | -420,62 | -159,79 | 79,44 | 336,43 | -256,96 | -235,33 | -213,80 | -155,29 | 90,77 | 927,99 | -111,90 | 1.425,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -200 | -45 | -60 | -99 | -126 | -140 | -126 | 72 | 109 | 76 | -16 | 5 |
| Ændring (%) | 704,82 | -77,38 | 33,42 | 64,75 | 26,95 | 10,71 | -9,97 | -157,22 | 51,64 | -30,48 | -121,54 | -130,39 | |
| % af pengestrømmen | -60,25 | 1.297,54 | -140,30 | -186,14 | -308,07 | 485,99 | 175,44 | 171,03 | -1.322,74 | 186,20 | -358,17 | -15,28 | -21,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 109 | 120 | 129 | 110 | 142 | 33 | -97 | -105 | -86 | -104 | 99 | 243 | 297 |
| Ændring (%) | 9,87 | 7,75 | -14,34 | 28,35 | -76,37 | -389,05 | 8,42 | -18,23 | 20,81 | -195,95 | 144,14 | 22,58 | |
| % af pengestrømmen | 264,29 | -776,92 | 400,08 | 340,81 | 439,42 | -129,03 | 121,62 | 142,78 | 1.578,03 | -176,98 | -469,81 | 227,18 | -1.303,33 |
| Cash Flow | 41 | -15 | 32 | 32 | 32 | -26 | -80 | -73 | -5 | 59 | -21 | 107 | -23 |
| Ændring (%) | -137,37 | -309,24 | 0,56 | -0,46 | -180,47 | 206,67 | -7,65 | -92,60 | -1.177,19 | -136,14 | -604,89 | -121,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
