Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 726 | 965 | 10.714 | 735 | 617 | 2.234 | 9.928 | 13.372 | 18.174 | 24.487 | 24.308 | 26.272 | 17.429 | 10.674 | 3.417 | -859 | 1.872 | 3.272 | 5.504 | 6.336 |
| Ændring (%) | 33,03 | 1.009,76 | -93,13 | -16,07 | 261,91 | 344,39 | 34,69 | 35,92 | 34,73 | -0,73 | 8,08 | -33,66 | -38,76 | -67,99 | -125,13 | -318,00 | 74,76 | 68,25 | 15,11 | |
| % af pengestrømmen | -99,99 | 935,56 | 697,53 | 127,51 | 141,92 | 250,53 | -406,93 | -1.370,28 | -970,60 | -858,57 | -8.809,95 | -9.521,90 | 1.165,10 | 299,59 | 203,88 | 298,09 | 258,95 | 141,12 | 249,21 | 101,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 500 | 1.121 | 2.873 | 532 | 201 | 122 | -1.654 | -618 | -1.325 | -301 | 696 | 189 | 1.269 | 442 | 1.581 | 1.491 | 1.784 | -986 | -5.409 | -3.329 |
| Ændring (%) | 124,14 | 156,21 | -81,49 | -62,12 | -39,38 | -1.454,49 | -62,61 | 114,34 | -77,25 | -330,82 | -72,78 | 570,11 | -65,14 | 257,39 | -5,73 | 19,69 | -155,23 | 448,87 | -38,45 | |
| % af pengestrømmen | -68,94 | 1.086,78 | 187,07 | 92,18 | 46,30 | 13,69 | 67,78 | 63,36 | 70,77 | 10,57 | -252,22 | -68,65 | 84,85 | 12,42 | 94,36 | -517,52 | 246,82 | -42,51 | -244,89 | -53,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.952 | -1.984 | -3.320 | -690 | -384 | -1.274 | -2.502 | -3.202 | -4.871 | -4.922 | 562 | -805 | 2.280 | 3.432 | -4.250 | -4.727 | -6.058 | -3.737 | 1.005 | 1.916 |
| Ændring (%) | 1,63 | 67,36 | -79,21 | -44,42 | 231,99 | 96,38 | 27,99 | 52,12 | 1,05 | -111,43 | -243,08 | -383,38 | 50,50 | -223,86 | 11,20 | 28,16 | -38,31 | -126,90 | 90,55 | |
| % af pengestrømmen | 268,93 | -1.922,34 | -216,15 | -119,69 | -88,22 | -142,86 | 102,54 | 328,12 | 260,12 | 172,57 | -203,81 | 291,62 | 152,42 | 96,32 | -253,61 | 1.640,73 | -837,92 | -161,20 | 45,52 | 30,65 |
| Cash Flow | -726 | 103 | 1.536 | 577 | 435 | 892 | -2.440 | -976 | -1.872 | -2.852 | -276 | -276 | 1.496 | 3.563 | 1.676 | -288 | 723 | 2.318 | 2.209 | 6.252 |
| Ændring (%) | -114,22 | 1.388,46 | -62,44 | -24,59 | 105,02 | -373,59 | -60,00 | 91,88 | 52,31 | -90,33 | -0,00 | -642,18 | 138,16 | -52,96 | -117,19 | -350,96 | 220,68 | -4,73 | 183,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
