Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -59 | -664 | 242 | 381 | 39 | -389 | -1.080 | -1.797 | -1.869 | -716 | -89 | -168 | 53 |
| Ændring (%) | 1.031,19 | -136,39 | 57,65 | -89,76 | -1.097,99 | 177,19 | 66,46 | 4,00 | -61,71 | -87,61 | 89,02 | -131,47 | |
| % af pengestrømmen | -506,59 | 1.525,54 | -25.835,01 | -1.245,42 | 2,22 | -26,91 | -83,67 | -157,49 | 218,15 | 66,29 | 13,70 | 14,82 | -4,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86 | -1.037 | -1.114 | -396 | -386 | -1.208 | -906 | -884 | -1.067 | -582 | -405 | -347 | -52 |
| Ændring (%) | 1.102,78 | 7,43 | -64,49 | -2,44 | 213,03 | -24,99 | -2,49 | 20,81 | -45,48 | -30,35 | -14,29 | -84,99 | |
| % af pengestrømmen | -743,84 | 2.381,72 | 119.078,34 | 1.293,14 | -21,92 | -83,48 | -70,24 | -77,44 | 124,61 | 53,91 | 62,61 | 30,71 | 4,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 156 | 1.657 | 1.632 | 653 | 2.637 | 3.045 | 3.276 | 3.822 | 2.080 | 218 | -153 | -616 | -1.097 |
| Ændring (%) | 959,04 | -1,53 | -59,97 | 303,54 | 15,48 | 7,59 | 16,66 | -45,58 | -89,51 | -170,36 | 301,56 | 78,03 | |
| % af pengestrømmen | 1.350,43 | -3.807,26 | -174.470,99 | -2.135,76 | 149,77 | 210,39 | 253,91 | 334,93 | -242,76 | -20,20 | 23,70 | 54,47 | 100,05 |
| Cash Flow | 12 | -44 | -1 | -31 | 1.760 | 1.447 | 1.290 | 1.141 | -857 | -1.079 | -647 | -1.131 | -1.096 |
| Ændring (%) | -475,64 | -97,85 | 3.170,31 | -5.854,77 | -17,79 | -10,85 | -11,56 | -175,08 | 26,00 | -40,02 | 74,71 | -3,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
