Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ray Sigorta Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | 123 | 94 | 103 | 58 | -65 | -209 | -52 | 206 | 1.113 | 2.110 | 1.663 | 1.656 | -400 | -1.205 | 2.943 | 2.598 | 7.503 | 8.833 | 10.155 |
| Ændring (%) | -4,92 | -23,69 | 9,59 | -44,00 | -212,60 | 222,75 | -75,07 | -495,05 | 440,37 | 89,53 | -21,15 | -0,47 | -124,14 | 201,51 | -344,25 | -11,73 | 188,81 | 17,73 | 14,96 | |
| % af pengestrømmen | 91,82 | 76,40 | 46,34 | 58,52 | 41,50 | 28,42 | 60,35 | 17,13 | -310,12 | 85,11 | 103,78 | 89,62 | 93,64 | -30,63 | -155,71 | 88,64 | 44,33 | 87,05 | 78,50 | 78,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | 19 | 83 | 44 | 66 | -270 | -248 | -377 | -422 | 116 | -146 | -22 | -145 | 1.290 | 1.509 | 212 | 3.206 | 1.260 | 2.702 | 3.043 |
| Ændring (%) | -219,29 | 336,88 | -46,59 | 48,69 | -511,73 | -8,11 | 51,77 | 11,97 | -127,57 | -225,54 | -85,07 | 565,79 | -988,69 | 16,99 | -85,98 | 1.415,37 | -60,70 | 114,42 | 12,63 | |
| % af pengestrømmen | -11,26 | 11,75 | 40,80 | 25,11 | 47,29 | 118,41 | 71,60 | 123,79 | 634,99 | 8,89 | -7,18 | -1,17 | -8,21 | 98,84 | 194,97 | 6,37 | 54,71 | 14,62 | 24,01 | 23,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | -5 | -6 | -8 | -9 | -5 | -23 | -1 |
| Ændring (%) | -24,57 | 0,09 | -1,27 | -1,76 | -1,72 | 15,09 | 12,86 | 20,40 | 12,00 | -21,44 | -27,63 | -49,57 | 267,54 | 26,09 | 22,78 | 17,88 | -45,37 | 373,88 | -94,04 | |
| % af pengestrømmen | -2,65 | -1,75 | -1,39 | -1,58 | -1,97 | 1,18 | 0,89 | 1,15 | 6,33 | -0,36 | -0,18 | -0,14 | -0,08 | -0,38 | -0,81 | -0,23 | -0,15 | -0,06 | -0,21 | -0,01 |
| Cash Flow | 141 | 161 | 202 | 176 | 139 | -228 | -347 | -304 | -66 | 1.308 | 2.033 | 1.856 | 1.768 | 1.305 | 774 | 3.320 | 5.860 | 8.618 | 11.252 | 12.936 |
| Ændring (%) | 14,26 | 25,82 | -13,22 | -21,03 | -264,43 | 51,97 | -12,21 | -78,17 | -2.069,06 | 55,43 | -8,69 | -4,75 | -26,20 | -40,69 | 329,07 | 76,48 | 47,07 | 30,56 | 14,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
