Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ral Yatirim Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | -9 | -27 | -29 | -20 | -18 | -7 | -7 | 10 | 21 | 353 | 380 | 357 | 126 | -878 | -61 | 107 | 1.469 | 4.085 | 2.983 |
| Ændring (%) | -141,27 | 192,59 | 6,68 | -30,27 | -10,15 | -59,39 | -8,35 | -251,19 | 107,31 | 1.588,37 | 7,46 | -5,94 | -64,64 | -795,79 | -93,07 | -276,18 | 1.269,22 | 178,06 | -26,98 | |
| % af pengestrømmen | 279,76 | -87,73 | 10.741,60 | 317,86 | 295,61 | 259,85 | -685,93 | -225,35 | 49,33 | -167,84 | 799,56 | 434,82 | 310,41 | 85,54 | 1.646,99 | -249,38 | -59,31 | -1.097,43 | 2.739,74 | -4.082,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -16 | -14 | -14 | -19 | -4 | -6 | -6 | -10 | -32 | -13 | -172 | -209 | -233 | -544 | -1.485 | -2.075 | -3.517 | -4.786 | -4.118 |
| Ændring (%) | -15,59 | -10,64 | -0,53 | 37,40 | -77,89 | 44,95 | 0,68 | 56,55 | 226,31 | -58,87 | 1.210,18 | 21,26 | 11,47 | 133,41 | 173,20 | 39,75 | 69,47 | 36,08 | -13,95 | |
| % af pengestrømmen | -236,90 | -151,93 | 5.681,64 | 156,76 | 287,27 | 62,15 | -585,55 | -211,33 | -47,90 | 256,54 | -29,77 | -197,41 | -181,68 | -157,82 | 1.019,39 | -6.081,48 | 1.147,25 | 2.627,35 | -3.209,98 | 5.636,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 36 | 41 | 34 | 33 | 15 | 15 | 16 | 20 | -1 | 18 | 29 | 68 | 254 | 1.368 | 1.454 | 1.787 | 1.914 | 850 | 1.184 |
| Ændring (%) | 682,30 | 14,84 | -17,26 | -3,36 | -53,01 | -4,95 | 9,16 | 26,86 | -106,98 | -1.353,05 | 66,29 | 132,52 | 272,62 | 438,32 | 6,22 | 22,95 | 7,11 | -55,58 | 39,24 | |
| % af pengestrømmen | 57,14 | 339,66 | -16.323,24 | -374,63 | -482,88 | -222,00 | 1.371,49 | 536,67 | 98,57 | 11,30 | 39,94 | 33,62 | 59,33 | 172,28 | -2.566,38 | 5.952,59 | -987,94 | -1.429,92 | 570,25 | -1.620,15 |
| Cash Flow | 8 | 10 | -0 | -9 | -7 | -7 | 1 | 3 | 20 | -12 | 44 | 87 | 115 | 148 | -53 | 24 | -181 | -134 | 149 | -73 |
| Ændring (%) | 31,61 | -102,39 | 3.505,01 | -25,02 | 2,21 | -115,38 | 178,97 | 590,65 | -160,93 | -454,41 | 97,59 | 31,75 | 28,32 | -136,14 | -145,79 | -840,78 | -26,00 | -211,38 | -149,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
