Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ral Yatirim Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -29 | -20 | -18 | -7 | -7 | 10 | 21 | 353 | 380 | 357 | 126 | -878 | -928 | 525 | 1.923 | 4.085 | 3.850 | 3.702 | 4.673 |
| Ændring (%) | -30,27 | -10,15 | -59,39 | -8,35 | -251,19 | 107,31 | 1.588,37 | 7,46 | -5,94 | -64,64 | -795,79 | 5,71 | -156,52 | 266,41 | 112,43 | -5,74 | -3,86 | 26,23 | |
| % af pengestrømmen | 317,86 | 295,61 | 259,85 | -685,93 | -225,35 | 49,33 | -167,84 | 799,56 | 434,82 | 310,41 | 85,54 | 1.646,99 | 3.070,87 | -397,29 | -1.097,43 | 2.739,74 | -20.904,86 | 5.644,46 | 82.127,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -19 | -4 | -6 | -6 | -10 | -32 | -13 | -172 | -209 | -233 | -544 | 1.869 | -2.671 | -4.603 | -4.786 | -7.472 | -4.242 | -5.058 |
| Ændring (%) | 37,40 | -77,89 | 44,95 | 0,68 | 56,55 | 226,31 | -58,87 | 1.210,18 | 21,26 | 11,47 | 133,41 | -443,79 | -242,93 | 72,35 | 3,96 | 56,13 | -43,24 | 19,25 | |
| % af pengestrømmen | 156,76 | 287,27 | 62,15 | -585,55 | -211,33 | -47,90 | 256,54 | -29,77 | -197,41 | -181,68 | -157,82 | 1.019,39 | -6.181,27 | 2.022,13 | 2.627,35 | -3.209,98 | 40.569,38 | -6.467,40 | -88.899,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34 | 33 | 15 | 15 | 16 | 20 | -1 | 18 | 29 | 68 | 254 | 1.368 | -971 | 2.014 | 2.505 | 850 | 3.608 | 609 | 396 |
| Ændring (%) | -3,36 | -53,01 | -4,95 | 9,16 | 26,86 | -106,98 | -1.353,05 | 66,29 | 132,52 | 272,62 | 438,32 | -170,92 | -307,52 | 24,39 | -66,07 | 324,37 | -83,12 | -35,05 | |
| % af pengestrømmen | -374,63 | -482,88 | -222,00 | 1.371,49 | 536,67 | 98,57 | 11,30 | 39,94 | 33,62 | 59,33 | 172,28 | -2.566,38 | 3.210,40 | -1.524,83 | -1.429,92 | 570,25 | -19.589,15 | 928,76 | 6.952,73 |
| Cash Flow | -9 | -7 | -7 | 1 | 3 | 20 | -12 | 44 | 87 | 115 | 148 | -53 | -30 | -132 | -175 | 149 | -18 | 66 | 6 |
| Ændring (%) | -25,02 | 2,21 | -115,38 | 178,97 | 590,65 | -160,93 | -454,41 | 97,59 | 31,75 | 28,32 | -136,14 | -43,30 | 336,91 | 32,65 | -185,09 | -112,35 | -456,08 | -91,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
